中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,687.38 | 750.32 | 44.47% | 250.11 | 14.82% | 80.22 | 4.75% | 437.68 | 25.94% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 15,858.03 | 7,599.69 | 47.92% | 1,266.62 | 7.99% | 6,938.33 | 43.75% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 8,528.12 | 4,644.91 | 54.47% | 774.15 | 9.08% | 3,034.59 | 35.58% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 20,465.00 | 11,743.70 | 57.38% | 1,957.28 | 9.56% | 6,701.38 | 32.75% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 1,550.27 | 623.14 | 40.20% | 103.86 | 6.70% | 770.62 | 49.71% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 3,559.85 | 1,227.67 | 34.49% | 204.61 | 5.75% | 2,100.50 | 59.01% | 0.00 | 0.00% |
截止至：2009-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,078.41 | 541.49 | 50.21% | 180.50 | 16.74% | 16.98 | 1.57% | 315.87 | 29.29% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 7,523.85 | 3,564.47 | 47.38% | 594.08 | 7.90% | 3,341.93 | 44.42% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 3,928.18 | 1,919.35 | 48.86% | 319.89 | 8.14% | 1,664.31 | 42.37% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 9,614.13 | 5,333.40 | 55.47% | 888.90 | 9.25% | 3,364.98 | 35.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 755.02 | 294.26 | 38.97% | 49.04 | 6.50% | 387.48 | 51.32% | 0.00 | 0.00% |