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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：
截止至：2010-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 299.07 | 194.54 | 65.05% | 58.95 | 19.71% | 0.00 | 0.00% | 18.40 | 6.15% |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 299.07 | 194.54 | 65.05% | 58.95 | 19.71% | 0.00 | 0.00% | 18.40 | 6.15% |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,315.24 | 491.80 | 37.39% | 163.93 | 12.46% | 43.57 | 3.31% | 286.89 | 21.81% |
| 4 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 12,296.38 | 6,913.82 | 56.23% | 1,152.30 | 9.37% | 4,156.58 | 33.80% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 8,522.31 | 4,583.28 | 53.78% | 763.88 | 8.96% | 3,127.97 | 36.70% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 17,497.20 | 11,304.20 | 64.61% | 1,884.03 | 10.77% | 4,248.71 | 24.28% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 1,006.82 | 393.53 | 39.09% | 65.59 | 6.51% | 501.17 | 49.78% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 3,395.26 | 1,320.25 | 38.88% | 220.04 | 6.48% | 1,805.57 | 53.18% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 1,049.88 | 269.20 | 25.64% | 53.84 | 5.13% | 686.53 | 65.39% | 0.00 | 0.00% |
中海基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 563.76 | 241.43 | 42.82% | 80.48 | 14.27% | 18.08 | 3.21% | 140.83 | 24.98% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 6,336.33 | 3,412.60 | 53.86% | 568.77 | 8.98% | 2,330.95 | 36.79% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 4,937.71 | 2,280.80 | 46.19% | 380.13 | 7.70% | 2,253.29 | 45.63% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 9,404.64 | 5,749.32 | 61.13% | 958.22 | 10.19% | 2,671.81 | 28.41% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 516.93 | 209.97 | 40.62% | 35.00 | 6.77% | 253.14 | 48.97% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 2,016.76 | 788.93 | 39.12% | 131.49 | 6.52% | 1,070.83 | 53.10% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 642.79 | 108.49 | 16.88% | 21.70 | 3.38% | 498.34 | 77.53% | 0.00 | 0.00% |