太平洋證券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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太平洋 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970142 太平洋證券30天滾動持有債券A 詳情 751.16 585.58 77.96% 48.80 6.50% - - 21.83 2.91%
2 970143 太平洋證券30天滾動持有債券C 詳情 751.16 585.58 77.96% 48.80 6.50% - - 21.83 2.91%

太平洋 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970142 太平洋證券30天滾動持有債券A 詳情 399.07 315.52 79.07% 26.29 6.59% - - 11.17 2.80%
2 970143 太平洋證券30天滾動持有債券C 詳情 399.07 315.52 79.07% 26.29 6.59% - - 11.17 2.80%