諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 10,296.17 6,160.42 59.83% 1,026.74 9.97% 3,056.76 29.69% 0.00 0.00%
2 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 114.54 66.07 57.68% 11.01 9.61% 32.07 28.00% 0.00 0.00%
3 571002 諾德主題靈活配置 詳情 449.47 102.02 22.70% 17.00 3.78% 285.35 63.49% 0.00 0.00%
4 573003 諾德增強債券 詳情 989.41 322.54 32.60% 86.01 8.69% 347.51 35.12% 172.02 17.39%

諾德基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 5,005.35 2,916.02 58.26% 486.00 9.71% 1,577.92 31.52% 0.00 0.00%
2 571002 諾德主題靈活配置 詳情 243.24 55.34 22.75% 9.22 3.79% 155.97 64.12% 0.00 0.00%
3 573003 諾德增強債券 詳情 558.65 207.38 37.12% 55.30 9.90% 170.99 30.61% 110.60 19.80%