諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1112 1.1612 0.44% 10.28% 20.42% 0.83 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1040 1.1540 0.44% 10.22% 20.29% 0.33 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合A 014829 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0856 1.0856 0.53% 11.31% 17.96% 0.14 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合C 014830 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0655 1.0655 0.54% 10.99% 17.26% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0116 1.0116 -0.37% -3.50% 12.28% 0.00 曾文宏 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0160 1.0160 -0.37% -3.54% 12.19% 0.33 曾文宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7275 0.7275 0.00% 6.70% 11.26% 4.68 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6109 0.6109 0.39% 0.83% 7.91% 1.36 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 04-30 0.8699 0.8699 1.01% 2.01% 7.87% 0.17 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0490 1.2090 1.00% 1.60% 7.86% 3.55 潘永昌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 04-30 0.8566 0.8566 1.00% 1.71% 7.24% 0.02 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中小盤(pán)混合 570006 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8540 1.7840 0.71% 14.63% 4.40% 0.24 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6818 0.6818 0.95% 2.00% 4.08% 0.35 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0717 1.2267 - 1.95% 3.94% 7.21 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1097 1.3277 -0.68% -2.82% 3.86% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0381 1.0541 0.07% 2.28% 3.50% 10.16 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6684 0.6684 0.95% 1.69% 3.45% 0.23 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0269 1.0969 0.00% 1.75% 2.88% 5.22 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0290 1.1090 0.04% 1.91% 2.87% 20.38 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0938 1.0938 0.01% 1.80% 2.60% 11.14 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9583 1.1083 -0.34% -6.90% 2.54% 1.10 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0852 1.0852 0.01% 1.74% 2.49% 3.27 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9966 1.2446 -0.69% -3.54% 2.31% 1.20 顧鈺 - 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0693 1.0693 0.12% -2.18% 2.28% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1488 1.1488 0.02% 1.30% 2.22% 19.63 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0661 1.0661 0.11% -2.24% 2.18% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0340 1.1390 - 1.09% 2.13% 82.27 景輝 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0277 1.1467 0.01% 0.73% 2.12% 6.01 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1513 1.1513 0.01% 1.24% 2.11% 12.70 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9475 0.9475 -0.67% -6.74% 1.87% 1.17 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德大類(lèi)精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-29 1.0055 1.0055 0.29% -2.26% 1.84% 2.03 鄭源 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0482 1.1562 0.05% 1.86% 1.45% 2.05 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0476 1.0476 0.05% 1.83% 1.40% 1.16 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8918 0.8918 1.20% -15.40% 1.38% 2.75 周建勝 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 04-30 0.7571 0.7571 -0.03% -3.91% 1.30% 1.12 郝旭東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8901 0.8901 1.21% -15.44% 1.27% 3.30 周建勝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-29 1.0297 1.0297 0.03% 0.17% 0.94% 0.08 鄭源 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0240 2.9950 -0.29% -4.48% -0.68% 1.86 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9910 1.1560 -0.10% -3.22% -1.49% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2195 2.4895 0.87% 5.54% -2.86% 0.10 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6760 0.6760 1.08% 5.28% -3.29% 0.39 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1451 1.1451 0.77% 2.60% -5.42% 0.61 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6110 0.6110 -0.07% -1.85% -5.84% 2.53 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0613 1.0613 0.42% -4.39% -7.37% 0.20 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0196 1.0196 0.13% -9.72% -7.54% 0.25 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 04-30 2.4100 3.3050 0.67% -5.97% -9.26% 6.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9237 2.3537 0.94% -7.04% -10.97% 17.79 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2708 1.7008 -0.97% -8.01% -12.92% 0.36 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6917 0.6917 2.31% -14.69% -17.93% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6819 0.6819 2.31% -14.93% -18.41% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0065 1.0065 0.01% 0.24% - 0.50 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0481 1.0481 0.05% 1.85% - 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1488 1.1488 0.02% - - 1.65 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0035 1.0035 0.00% - - 21.75 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0009 1.0009 0.00% - - 16.50 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0002 1.0002 - - - 4.40 徐娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0003 1.0003 - - - 0.19 徐娟 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.02 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3274 1.1700% 1.32% 1.28% 0.34% 1.35 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3876 1.4180% 1.57% 1.52% 0.41% 71.01 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)