諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2935 1.3435 0.65% 24.34% 56.90% 0.89 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2848 1.3348 0.66% 24.28% 56.74% 0.34 王恒楠 0.00% 購買
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3787 1.3787 -1.27% 21.06% 53.43% 2.39 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3758 1.3758 -1.26% 20.99% 53.29% 2.41 周建勝 0.00% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 08-01 1.1152 1.1152 -1.89% 40.90% 49.03% 0.18 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0320 1.9620 -0.67% 48.28% 48.70% 0.30 朱明睿 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 08-01 1.0965 1.0965 -1.89% 40.49% 48.14% 0.03 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8304 0.8304 -0.75% 24.00% 47.23% 4.99 羅世鋒 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1735 1.1735 0.17% 18.98% 36.56% 0.12 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1500 1.1500 0.17% 18.63% 35.76% 0.14 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強混合A 005082 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1258 1.1258 -0.34% 10.09% 28.65% 0.00 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強混合C 005083 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1305 1.1305 -0.34% 10.05% 28.55% 0.34 曾文宏 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 08-01 2.8500 3.7450 -0.38% 13.01% 28.26% 6.06 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7757 0.7757 0.03% 15.24% 28.24% 0.35 王恒楠 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1393 1.2993 -0.77% 11.54% 28.16% 3.49 潘永昌 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7593 0.7593 0.01% 14.89% 27.46% 0.22 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6959 0.6959 -0.11% 14.06% 26.78% 1.40 曾文宏 0.15% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2981 1.2981 -0.02% 22.39% 26.13% 0.21 朱明睿 0.15% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 08-01 2.2214 2.6514 0.74% 11.20% 22.62% 18.27 羅世鋒 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-31 1.1270 1.1270 -0.91% 10.90% 20.56% 2.00 鄭源 0.12% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6903 0.6903 -0.36% 6.56% 19.20% 0.36 朱紅 0.15% 購買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 08-01 0.8369 0.8369 -0.50% 11.32% 18.74% 1.10 郝旭東 0.15% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1420 3.1130 -0.26% 12.51% 18.71% 1.26 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1761 1.1761 -0.36% 13.56% 18.67% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1723 1.1723 -0.37% 13.50% 18.56% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6677 0.6677 -0.18% 8.62% 18.28% 2.51 Yi Xie 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2401 2.5101 -0.32% 6.05% 17.29% 0.10 朱紅 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1556 1.1556 -0.34% 4.04% 15.58% 0.55 朱紅 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1290 1.1290 0.63% 10.75% 15.13% 0.24 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1030 1.3210 -0.05% 1.89% 5.13% 0.04 顧鈺 0.15% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0080 1.1730 0.10% -1.66% 3.60% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9869 1.2349 -0.05% 1.12% 3.57% 1.19 顧鈺 0.00% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7601 0.7601 -1.30% -5.08% 3.44% 0.14 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 08-01 1.0813 1.2363 - 1.29% 2.82% 7.29 趙滔滔 0.08% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7482 0.7482 -1.31% -5.36% 2.82% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 08-01 1.0320 1.1120 0.00% 0.40% 2.32% 20.56 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9480 0.9480 -0.05% 3.77% 2.28% 1.16 顧鈺 0.15% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 08-01 1.0396 1.1446 - 1.09% 2.17% 82.71 景輝 0.045% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 08-01 1.0342 1.0502 0.03% -0.10% 2.11% 10.75 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 08-01 1.0289 1.0989 0.03% 1.08% 2.01% 2.34 王憲彪 0.08% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0996 1.0996 0.03% 0.95% 1.79% 11.03 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1547 1.1547 0.02% 0.90% 1.74% 21.99 景輝 等 0.03% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0906 1.0906 0.03% 0.91% 1.67% 2.77 景輝 等 0.00% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1569 1.1569 0.02% 0.85% 1.63% 13.99 景輝 等 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 08-01 1.0316 1.1506 0.01% 0.88% 1.17% 6.06 景輝 0.08% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-31 1.0355 1.0355 -0.02% 0.50% 1.17% 0.07 鄭源 0.08% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9411 1.0911 -0.34% -4.62% 0.81% 1.05 曾文宏 0.15% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0086 1.0086 0.01% 0.37% 0.65% 0.18 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 08-01 1.0555 1.1635 0.02% 1.18% 0.22% 1.72 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C 021076 詳情 債券型-長債 08-01 1.0548 1.0548 0.02% 1.16% 0.17% 0.46 趙滔滔 0.00% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3096 1.7396 0.09% 0.15% -7.07% 0.34 顧鈺 0.15% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 08-01 1.0553 1.0553 0.01% 1.16% - 0.27 趙滔滔 0.04% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1546 1.1546 0.02% 0.89% - 4.68 景輝 等 0.03% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 08-01 1.0060 1.0060 0.01% 0.58% - 18.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0040 1.0040 0.00% - - 12.55 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 08-01 1.0054 1.0054 0.02% - - 4.68 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 08-01 1.0060 1.0060 0.03% - - 0.22 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0837 1.0837 0.28% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0825 1.0825 0.28% - - 0.01 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2983 0.9420% 0.96% 1.00% 0.28% 1.44 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3214 1.2280% 1.24% 1.27% 0.35% 67.56 趙滔滔 等 0.00% 購買