諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 12-19 2.2222 2.2222 -1.12% 110.69% 107.01% 6.96 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 12-19 2.2166 2.2166 -1.12% 110.58% 106.81% 12.36 周建勝 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 12-19 4.1610 5.0560 -1.02% 68.39% 62.29% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2224 1.2224 -1.13% 92.32% 49.44% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2006 1.2006 -1.13% 91.76% 48.57% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 12-19 2.9040 3.3340 1.17% 44.90% 42.74% 24.81 羅世鋒 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.4508 1.6108 0.19% 38.47% 37.33% 3.18 潘永昌 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9359 0.9359 0.69% 34.20% 37.11% 0.41 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9141 0.9141 0.69% 33.80% 36.31% 0.26 王恒楠 0.00% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3525 1.3525 1.33% 22.66% 36.29% 0.13 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3223 1.3223 1.33% 22.29% 35.47% 0.16 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4361 1.4861 1.09% 22.42% 32.37% 0.93 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4259 1.4759 1.09% 22.36% 32.24% 0.39 王恒楠 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9020 0.9020 1.05% 17.71% 32.22% 5.39 羅世鋒 0.15% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3480 3.3190 0.22% 29.12% 27.17% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3670 1.3670 0.25% 25.86% 26.69% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3621 1.3621 0.25% 25.79% 26.57% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9070 1.8370 1.91% 4.37% 26.50% 0.36 朱明睿 0.15% 購買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 12-19 0.9587 0.9587 0.26% 24.22% 23.23% 1.18 郝旭東 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-18 1.2576 1.2576 -0.73% 20.80% 22.91% 2.46 鄭源 0.12% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7592 0.7592 0.70% 19.80% 21.45% 1.53 曾文宏 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7532 0.7532 1.03% 18.82% 19.97% 2.76 Yi Xie 0.15% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 12-19 0.9889 0.9889 2.23% 8.16% 18.13% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 12-19 0.9700 0.9700 2.22% 7.83% 17.42% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2227 1.2227 1.90% 18.30% 13.31% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7411 0.7411 1.27% 13.98% 13.01% 0.42 朱紅 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3276 2.5976 1.07% 11.81% 12.19% 0.11 朱紅 0.15% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1985 1.1985 0.73% 16.09% 10.61% 0.01 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2031 1.2031 0.73% 16.04% 10.52% 0.39 曾文宏 0.00% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5016 1.9316 1.44% 16.98% 10.07% 0.27 顧鈺 0.15% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2230 1.2230 0.81% 10.77% 9.53% 0.27 朱明睿 0.15% 購買
諾德消費(fèi)升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2068 1.2068 1.22% 9.50% 6.53% 0.59 朱紅 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1647 1.3827 -0.24% 3.86% 5.23% 0.03 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0361 1.2841 -0.24% 3.08% 3.66% 1.22 顧鈺 0.00% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9858 0.9858 0.09% 2.83% 3.39% 1.19 顧鈺 0.15% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 12-19 1.0394 1.2434 - 0.97% 2.18% 7.03 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 12-19 1.0481 1.1531 - 1.10% 2.17% 83.15 景輝 0.045% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0558 1.2058 0.26% 8.62% 2.14% 1.17 曾文宏 0.15% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1596 1.1596 0.02% 0.59% 1.60% 15.26 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1595 1.1595 0.02% 0.58% 1.59% 4.28 景輝 等 0.03% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 12-19 1.0324 1.1024 0.01% 0.46% 1.57% 1.03 王憲彪 0.08% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1614 1.1614 0.02% 0.54% 1.49% 8.19 景輝 等 0.00% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1020 1.1020 0.03% 0.30% 1.45% 9.44 景輝 等 0.03% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0925 1.0925 0.03% 0.24% 1.34% 1.13 景輝 等 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 12-19 1.0196 1.1516 0.03% 0.17% 1.15% 6.05 景輝 0.08% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 12-19 1.0498 1.0498 0.11% -0.66% 0.91% 0.00 趙滔滔 0.04% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0141 1.0141 0.01% 0.60% 0.86% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-18 1.0385 1.0385 -0.06% 0.58% 0.80% 0.06 鄭源 0.08% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 12-19 1.0457 1.1537 0.11% -1.06% 0.51% 1.34 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長債 12-19 1.0449 1.0449 0.11% -1.07% 0.47% 0.31 趙滔滔 0.00% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 12-19 1.0270 1.1070 0.07% -0.53% 0.40% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 12-19 1.0277 1.0437 0.10% -0.93% -0.85% 8.11 趙滔滔 0.08% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9830 1.1480 0.10% -1.31% -4.00% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 12-19 1.0073 1.0073 0.02% 0.20% - 12.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0068 1.0068 0.02% 0.37% - 12.56 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 12-19 1.0112 1.0112 0.01% 0.75% - 1.97 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 12-19 1.0125 1.0125 0.01% 0.85% - 0.10 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1704 1.1704 0.83% 18.87% - 0.16 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1672 1.1672 0.81% 18.61% - 0.00 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2697 0.9720% 0.96% 1.05% 0.25% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3266 1.2140% 1.21% 1.30% 0.31% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購買