基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0396--
近1月：0.18%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.1446
近3月：0.54%
近3年：8.29%

近6月：1.09%
成立來：15.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：景輝
成 立 日：2020-08-26管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-05～2027-03-12/2027-03-05～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0396 1.1446 --
    07-25 1.0392 1.1442 --
    07-18 1.0388 1.1438 --
    07-11 1.0384 1.1434 --
    07-04 1.0380 1.1430 --
    06-30 1.0377 1.1427 0.02%
    06-27 1.0375 1.1425 --
    06-20 1.0371 1.1421 --
    06-13 1.0367 1.1417 --
    06-06 1.0363 1.1413 --
    05-30 1.0358 1.1408 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    1.09%
    1.25%
    2.17%
    4.67%
    8.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    307 | 3451
    1156 | 3374
    694 | 3288
    596 | 3265
    1968 | 3060
    2233 | 2487
    1572 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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203 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:02
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248 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:31
231 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
224 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
276 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:08
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303 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-20 09:05
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