基金品種

全球市場(chǎng)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)(009906
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0367--
近1月：0.20%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1417
近3月：0.57%
近3年：8.49%

近6月：1.06%
成立來(lái)：14.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：景輝
成 立 日：2020-08-26管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-05～2027-03-12/2027-03-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0367 1.1417 --
    06-06 1.0363 1.1413 --
    05-30 1.0358 1.1408 --
    05-23 1.0354 1.1404 --
    05-16 1.0350 1.1400 --
    05-09 1.0346 1.1396 --
    04-30 1.0340 1.1390 --
    04-25 1.0337 1.1387 --
    04-18 1.0333 1.1383 --
    04-11 1.0329 1.1379 --
    04-03 1.0324 1.1374 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.57%
    1.06%
    0.96%
    2.18%
    4.86%
    8.49%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2684 | 3432
    1579 | 3388
    3089 | 3327
    1277 | 3237
    738 | 3277
    2564 | 3001
    2177 | 2451
    1689 | 2089
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:03
71 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 17:51
139 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:13
192 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:02
216 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-28 09:06
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236 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:31
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212 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
267 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:08
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359 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
456 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-28 09:07
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407 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:03
364 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:27
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