基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.02770.10%
近1月：-0.22%
近1年：-0.85%

累計(jì)凈值

1.0437
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：-0.93%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2023-09-15管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0277 1.0437 0.10%
    12-18 1.0267 1.0427 -0.01%
    12-17 1.0268 1.0428 0.19%
    12-16 1.0249 1.0409 0.06%
    12-15 1.0243 1.0403 -0.14%
    12-12 1.0257 1.0417 -0.15%
    12-11 1.0272 1.0432 0.09%
    12-10 1.0263 1.0423 0.03%
    12-09 1.0260 1.0420 0.08%
    12-08 1.0252 1.0412 -0.02%
    12-05 1.0254 1.0414 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.22%
    0.54%
    -0.93%
    -1.03%
    -0.85%
    3.87%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    132 | 3521
    3038 | 3515
    930 | 3485
    3147 | 3406
    3110 | 3241
    3099 | 3218
    2471 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
126 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 17:16
91 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-27 09:26
86 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-27 09:09
92 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 17:26
84 0 投資市場中，南華瑞澤債券是耀眼光芒。凈值不斷創(chuàng)新高 鋼鐵烈陽柿柿如意 08-20 21:51
76 0 混債還是香，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債+ 股友91k339I500 08-14 10:49
120 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 08:46
132 0 諾德安承利率債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 諾德基金趙滔滔 04-26 12:00
132 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:03
104 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 17:50
132 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:08
213 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 18:03
261 0 我持有的方正鴻遠(yuǎn)一年產(chǎn)蛋637個(gè)。很棒的一直寶藏基 有遠(yuǎn)見的羊14 11-30 11:01
257 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:02
252 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-28 09:06
233 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-28 09:06
257 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:33
255 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
1682 0 可能是用時(shí)最短的基金經(jīng)理路演？ 散裝基精經(jīng)理 07-17 18:36
238 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-28 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1