基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.05550.02%
近1月：-0.14%
近1年：0.22%

累計(jì)凈值

1.1635
近3月：0.70%
近3年：9.83%

近6月：1.18%
成立來：17.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2021-01-15管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限300.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0555 1.1635 0.02%
    07-31 1.0553 1.1633 -0.01%
    07-30 1.0554 1.1634 0.02%
    07-29 1.0552 1.1632 -0.13%
    07-28 1.0566 1.1646 0.09%
    07-25 1.0556 1.1636 -0.03%
    07-24 1.0559 1.1639 -0.13%
    07-23 1.0573 1.1653 -0.06%
    07-22 1.0579 1.1659 -0.02%
    07-21 1.0581 1.1661 -0.07%
    07-18 1.0588 1.1668 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.14%
    0.70%
    1.18%
    1.08%
    0.22%
    5.73%
    9.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3421 | 3459
    2449 | 3451
    544 | 3374
    546 | 3288
    866 | 3265
    3019 | 3060
    1871 | 2487
    912 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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