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單位凈值 (2025-12-19)

1.02700.07%
近1月：-0.26%
近1年：0.40%

累計(jì)凈值

1.1070
近3月：0.16%
近3年：6.36%

近6月：-0.53%
成立來：10.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限9999.99元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0270 1.1070 0.07%
    12-18 1.0263 1.1063 0.01%
    12-17 1.0262 1.1062 0.10%
    12-16 1.0252 1.1052 0.00%
    12-15 1.0252 1.1052 -0.09%
    12-12 1.0261 1.1061 -0.10%
    12-11 1.0271 1.1071 0.08%
    12-10 1.0263 1.1063 0.05%
    12-09 1.0258 1.1058 0.08%
    12-08 1.0250 1.1050 -0.05%
    12-05 1.0255 1.1055 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.26%
    0.16%
    -0.53%
    0.16%
    0.40%
    3.87%
    6.36%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    3123 | 3515
    3173 | 3485
    2931 | 3406
    2623 | 3241
    2680 | 3218
    2471 | 2694
    2157 | 2303
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾德基金

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