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單位凈值 (2025-08-01)

1.03200.00%
近1月：-0.08%
近1年：2.32%

累計凈值

1.1120
近3月：0.29%
近3年：6.85%

近6月：0.40%
成立來：11.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0320 1.1120 0.00%
    07-31 1.0320 1.1120 0.09%
    07-30 1.0311 1.1111 0.13%
    07-29 1.0298 1.1098 -0.16%
    07-28 1.0314 1.1114 0.11%
    07-25 1.0303 1.1103 0.01%
    07-24 1.0302 1.1102 -0.16%
    07-23 1.0318 1.1118 -0.05%
    07-22 1.0323 1.1123 -0.06%
    07-21 1.0329 1.1129 -0.05%
    07-18 1.0334 1.1134 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.08%
    0.29%
    0.40%
    0.64%
    2.32%
    4.95%
    6.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2083 | 3451
    2133 | 3374
    2281 | 3288
    1912 | 3265
    1686 | 3060
    2160 | 2487
    1901 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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