諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 119,509.58 | 18,994.33 | -1.12 | -142,992.27 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 34,103.51 | 18,111.44 | 0.13 | 28,746.21 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 8,979.31 | 5,186.09 | - | 6,772.65 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 16,913.15 | 7,368.13 | - | 15,402.05 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 12,076.09 | -32,692.93 | -1.44 | -175,357.15 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -73,846.94 | -80,982.02 | - | -239,323.73 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -1,731.37 | -1,864.27 | - | -3,710.66 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 76,101.84 | 42,368.45 | - | 57,669.64 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 196.11 | 183.55 | - | 324.70 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 11,356.46 | 7,601.37 | - | 9,682.91 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 72,323.45 | 33,076.02 | - | 1,582.23 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,006.53 | 499.81 | 0.19 | 2,036.44 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 26,178.92 | 14,168.06 | 0.01 | 30,734.93 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 17,581.43 | 9,481.77 | - | 20,122.83 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,641.39 | 1,983.11 | - | 4,031.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,047.56 | 594.87 | - | 684.36 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 3,053.07 | 1,661.98 | - | 5,030.64 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,053.07 | 1,661.98 | - | 5,030.64 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 700.61 | 356.41 | 0.01 | 770.71 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 93,330.66 | 4,826.27 | -1.13 | -173,727.20 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 93,330.66 | 4,826.27 | -1.13 | -173,727.20 |
數(shù)據(jù)加載中...