諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 54,582.79 | 119,509.58 | 18,994.33 | -1.12 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 13,464.52 | 34,103.51 | 18,111.44 | 0.13 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,931.17 | 8,979.31 | 5,186.09 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 9,633.25 | 16,913.15 | 7,368.13 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,808.79 | 12,076.09 | -32,692.93 | -1.44 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -21,099.41 | -73,846.94 | -80,982.02 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -127.29 | -1,731.37 | -1,864.27 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 20,988.46 | 76,101.84 | 42,368.45 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 196.11 | 183.55 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 4,047.03 | 11,356.46 | 7,601.37 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 36,985.66 | 72,323.45 | 33,076.02 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 323.82 | 1,006.53 | 499.81 | 0.19 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 9,975.35 | 26,178.92 | 14,168.06 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6,771.39 | 17,581.43 | 9,481.77 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,391.07 | 3,641.39 | 1,983.11 | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 295.70 | 1,047.56 | 594.87 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,141.25 | 3,053.07 | 1,661.98 | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,141.25 | 3,053.07 | 1,661.98 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 343.69 | 700.61 | 356.41 | 0.01 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 44,607.44 | 93,330.66 | 4,826.27 | -1.13 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 44,607.44 | 93,330.66 | 4,826.27 | -1.13 |
數(shù)據(jù)加載中...