諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾德基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 6,455.72 2,938.82 45.52% 489.80 7.59% 2,973.51 46.06% - -
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 223.55 95.77 42.84% 15.96 7.14% 73.80 33.01% - -
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 374.24 201.24 53.77% 33.54 8.96% 101.34 27.08% - -
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 944.41 521.97 55.27% 87.00 9.21% 297.43 31.49% - -
11 570008 諾德周期策略混合 詳情 157.85 49.70 31.49% 8.28 5.25% 62.12 39.36% - -
12 571002 諾德主題靈活配置 詳情 151.98 70.86 46.62% 11.81 7.77% 31.28 20.58% - -
13 573003 諾德增強(qiáng)債券 詳情 234.62 91.30 38.91% 24.35 10.38% 21.62 9.21% 48.69 20.75%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 2,678.30 1,453.65 54.27% 242.27 9.05% 956.20 35.70% - -
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 118.03 47.82 40.51% 7.97 6.75% 43.40 36.77% - -
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 196.75 109.60 55.71% 18.27 9.28% 50.08 25.45% - -
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 487.84 272.47 55.85% 45.41 9.31% 151.16 30.99% - -
11 570008 諾德周期策略混合 詳情 60.31 23.81 39.48% 3.97 6.58% 13.89 23.03% - -
12 571002 諾德主題靈活配置 詳情 74.81 36.73 49.09% 6.12 8.18% 13.10 17.51% - -
13 573003 諾德增強(qiáng)債券 詳情 104.41 43.24 41.41% 11.53 11.04% 3.09 2.96% 23.06 22.09%

顯示全部基金明細(xì)>>