信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

信達(dá)證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 47.49 30.00 63.17% 5.00 10.53% - - - -
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 47.49 30.00 63.17% 5.00 10.53% - - - -
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 177.60 108.26 60.96% 18.04 10.16% - - - -
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 125.20 68.65 54.84% 14.71 11.75% - - - -
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 105.71 57.45 54.35% 12.31 11.65% - - - -
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 37.95 25.71 67.76% 4.29 11.29% - - - -
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 1,020.86 473.08 46.34% 96.45 9.45% - - 183.74 18.00%
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1,670.39 1,241.16 74.30% 77.71 4.65% - - 219.33 13.13%

信達(dá)證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 71.18 41.40 58.16% 6.90 9.69% - - - -
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 72.88 38.73 53.15% 8.30 11.39% - - - -
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 57.68 32.36 56.11% 6.93 12.02% - - - -
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 19.57 12.70 64.87% 2.12 10.81% - - - -
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 545.40 281.68 51.65% 56.34 10.33% - - 112.67 20.66%
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 800.53 572.17 71.47% 35.90 4.48% - - 133.93 16.73%