東興證券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東興證券 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 33.04 20.43 61.84% 3.41 10.31% 6.89 20.87% - -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合 詳情 150.00 103.10 68.73% 17.18 11.46% 18.21 12.14% - -
3 002465 東興眾智優(yōu)選混合 詳情 71.76 21.52 29.98% 5.38 7.50% 38.85 54.14% - -
4 002759 東興安盈寶A 詳情 2,401.27 1,501.42 62.53% 400.38 16.67% - - 256.13 10.67%
5 002760 東興安盈寶B 詳情 2,401.27 1,501.42 62.53% 400.38 16.67% - - 256.13 10.67%
6 003208 東興量化多策略混合 詳情 47.74 23.79 49.84% 3.97 8.31% 13.83 28.97% - -
7 003545 東興興利債券A 詳情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%
8 004695 東興未來價值混合A 詳情 126.88 93.63 73.79% 6.24 4.92% 18.71 14.74% 0.52 0.41%
9 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 50.38 16.50 32.76% 2.36 4.68% 18.26 36.25% 2.36 4.68%
10 004840 東興品牌精選混合A 詳情 468.98 374.99 79.96% 25.00 5.33% 45.41 9.68% 12.92 2.75%
11 006442 東興品牌精選混合C 詳情 468.98 374.99 79.96% 25.00 5.33% 45.41 9.68% 12.92 2.75%
12 006749 東興核心成長混合A 詳情 219.34 115.72 52.76% 7.71 3.52% 61.74 28.15% 25.68 11.71%
13 006755 東興核心成長混合C 詳情 219.34 115.72 52.76% 7.71 3.52% 61.74 28.15% 25.68 11.71%
14 007091 東興興福一年定開債券 詳情 424.92 138.12 32.51% 19.73 4.64% 1.12 0.26% - -
15 007394 東興興財短債債券A 詳情 42.30 15.35 36.30% 5.48 12.97% 0.29 0.69% 0.13 0.31%
16 007395 東興興財短債債券C 詳情 42.30 15.35 36.30% 5.48 12.97% 0.29 0.69% 0.13 0.31%
17 007550 東興未來價值混合C 詳情 126.88 93.63 73.79% 6.24 4.92% 18.71 14.74% 0.52 0.41%
18 007769 東興興瑞一年定開 詳情 234.15 142.51 60.86% 30.54 13.04% 0.20 0.08% - -
19 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 1,204.80 263.15 21.84% 87.72 7.28% - - - -
20 009116 東興中證消費50A 詳情 114.97 37.30 32.45% 10.66 9.27% 42.05 36.57% 2.11 1.84%
21 009117 東興中證消費50C 詳情 114.97 37.30 32.45% 10.66 9.27% 42.05 36.57% 2.11 1.84%
22 009327 東興興晟混合A 詳情 437.45 147.36 33.69% 29.47 6.74% 227.54 52.02% 23.20 5.30%
23 009328 東興興晟混合C 詳情 437.45 147.36 33.69% 29.47 6.74% 227.54 52.02% 23.20 5.30%
24 009617 東興興利債券C 詳情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%
25 011024 東興興利債券D 詳情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%

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東興證券 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 19.90 12.75 64.07% 2.13 10.68% 3.89 19.56% - -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合 詳情 94.15 70.08 74.43% 11.68 12.41% 5.84 6.20% - -
3 002465 東興眾智優(yōu)選混合 詳情 69.18 20.93 30.25% 5.23 7.56% 38.15 55.14% - -
4 002759 東興安盈寶A 詳情 1,482.12 996.92 67.26% 265.85 17.94% - - 107.43 7.25%
5 002760 東興安盈寶B 詳情 1,482.12 996.92 67.26% 265.85 17.94% - - 107.43 7.25%
6 003208 東興量化多策略混合 詳情 38.99 18.05 46.28% 3.01 7.71% 12.89 33.06% - -
7 003545 東興興利債券A 詳情 180.25 85.87 47.64% 24.53 13.61% 0.47 0.26% 0.00 0.00%
8 004695 東興未來價值混合A 詳情 96.03 74.19 77.26% 4.95 5.15% 10.63 11.07% 0.25 0.27%
9 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 42.82 13.33 31.12% 1.90 4.45% 15.87 37.06% 1.90 4.45%
10 004840 東興品牌精選混合A 詳情 117.37 75.54 64.37% 5.04 4.29% 30.68 26.14% - -
11 006442 東興品牌精選混合C 詳情 117.37 75.54 64.37% 5.04 4.29% 30.68 26.14% - -
12 006749 東興核心成長混合A 詳情 162.18 96.72 59.64% 6.45 3.98% 29.99 18.49% 22.31 13.76%
13 006755 東興核心成長混合C 詳情 162.18 96.72 59.64% 6.45 3.98% 29.99 18.49% 22.31 13.76%
14 007091 東興興福一年定開債券 詳情 315.64 102.24 32.39% 14.61 4.63% 0.90 0.29% - -
15 007394 東興興財短債債券A 詳情 31.68 11.21 35.39% 4.00 12.64% 0.16 0.50% 0.09 0.30%
16 007395 東興興財短債債券C 詳情 31.68 11.21 35.39% 4.00 12.64% 0.16 0.50% 0.09 0.30%
17 007550 東興未來價值混合C 詳情 96.03 74.19 77.26% 4.95 5.15% 10.63 11.07% 0.25 0.27%
18 007769 東興興瑞一年定開 詳情 142.86 79.37 55.56% 17.01 11.90% 0.06 0.04% - -
19 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 171.49 109.09 63.61% 36.36 21.20% - - - -
20 009116 東興中證消費50A 詳情 47.27 16.68 35.28% 4.76 10.08% 18.72 39.60% 0.78 1.66%
21 009117 東興中證消費50C 詳情 47.27 16.68 35.28% 4.76 10.08% 18.72 39.60% 0.78 1.66%
22 009617 東興興利債券C 詳情 180.25 85.87 47.64% 24.53 13.61% 0.47 0.26% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>