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單位凈值 (2025-12-19)

1.12890.06%
近1月：-0.32%
近1年：1.42%

累計凈值

1.2289
近3月：0.33%
近3年：8.38%

近6月：-0.19%
成立來：16.87%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：1.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1289 1.2289 0.06%
    12-18 1.1282 1.2282 0.00%
    12-17 1.1282 1.2282 0.08%
    12-16 1.1273 1.2273 -0.01%
    12-15 1.1274 1.2274 -0.05%
    12-12 1.1280 1.2280 -0.06%
    12-11 1.1287 1.2287 0.06%
    12-10 1.1280 1.2280 0.02%
    12-09 1.1278 1.2278 0.05%
    12-08 1.1272 1.2272 -0.04%
    12-05 1.1277 1.2277 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.32%
    0.33%
    -0.19%
    1.20%
    1.42%
    4.11%
    8.38%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    770 | 1514
    1147 | 1482
    938 | 1427
    1288 | 1333
    1132 | 1230
    1124 | 1222
    979 | 1025
    633 | 853
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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