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單位凈值 (2025-08-01)

1.13100.02%
近1月：0.03%
近1年：2.83%

累計凈值

1.2310
近3月：0.54%
近3年：8.51%

近6月：1.20%
成立來：17.09%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：1.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1310 1.2310 0.02%
    07-31 1.1308 1.2308 0.08%
    07-30 1.1299 1.2299 0.08%
    07-29 1.1290 1.2290 -0.15%
    07-28 1.1307 1.2307 0.09%
    07-25 1.1297 1.2297 -0.04%
    07-24 1.1302 1.2302 -0.14%
    07-23 1.1318 1.2318 -0.06%
    07-22 1.1325 1.2325 -0.04%
    07-21 1.1330 1.2330 -0.06%
    07-18 1.1337 1.2337 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.54%
    1.20%
    1.39%
    2.83%
    5.79%
    8.51%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    139 | 1388
    1133 | 1374
    1206 | 1339
    993 | 1275
    902 | 1260
    970 | 1179
    576 | 987
    246 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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