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單位凈值 (2025-04-30)

1.0276--
近1月：0.50%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1201
近3月：0.89%
近3年：7.95%

近6月：1.53%
成立來：12.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任祺
成 立 日：2020-04-15管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-27～2026-05-11/2026-04-27～...
預估開放申購時間：
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0276 1.1201 --
    04-25 1.0264 1.1189 --
    04-18 1.0255 1.1180 --
    04-11 1.0240 1.1165 --
    04-03 1.0230 1.1155 --
    03-28 1.0225 1.1150 --
    03-21 1.0220 1.1145 --
    03-14 1.0216 1.1141 --
    03-07 1.0211 1.1136 --
    02-28 1.0206 1.1131 --
    02-21 1.0202 1.1127 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.50%
    0.89%
    1.53%
    1.08%
    2.76%
    5.52%
    7.95%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1677 | 3366
    207 | 3313
    2413 | 3187
    206 | 3289
    2162 | 2948
    2087 | 2435
    1761 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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