富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富安達基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000755 富安達新興成長混合 詳情 975.43 255.95 26.24% 42.66 4.37% 655.17 67.17% - -
2 001659 富安達新動力混合 詳情 201.68 122.83 60.90% 20.47 10.15% 40.20 19.93% - -
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 252.73 107.81 42.66% 29.95 11.85% 87.74 34.72% - -
4 001861 富安達健康人生混合 詳情 138.81 57.53 41.45% 9.59 6.91% 57.06 41.10% - -
5 002584 富安達長盈靈活配置混合 詳情 191.62 121.58 63.45% 20.26 10.57% 39.82 20.78% - -
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 380.05 190.98 50.25% 31.83 8.38% 135.52 35.66% - -
7 007520 富安達富利純債 詳情 49.62 17.25 34.76% 5.75 11.59% 1.34 2.71% - -
8 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 3,521.28 2,001.30 56.83% 333.55 9.47% 1,160.69 32.96% - -
9 710002 富安達策略精選混合 詳情 1,033.66 664.45 64.28% 110.74 10.71% 236.76 22.91% - -
10 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 344.38 89.98 26.13% 25.71 7.47% 84.00 24.39% 32.81 9.53%
11 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 344.38 89.98 26.13% 25.71 7.47% 84.00 24.39% 32.81 9.53%
12 710501 富安達現(xiàn)金通貨幣A 詳情 356.96 236.44 66.24% 71.65 20.07% - - 17.20 4.82%
13 710502 富安達現(xiàn)金通貨幣B 詳情 356.96 236.44 66.24% 71.65 20.07% - - 17.20 4.82%

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富安達基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000755 富安達新興成長混合 詳情 434.79 125.12 28.78% 20.85 4.80% 277.82 63.90% - -
2 001659 富安達新動力混合 詳情 91.10 65.35 71.74% 10.89 11.96% 5.87 6.45% - -
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 124.56 62.56 50.22% 17.38 13.95% 31.20 25.05% - -
4 001861 富安達健康人生混合 詳情 59.86 27.67 46.22% 4.61 7.70% 20.09 33.56% - -
5 002584 富安達長盈靈活配置混合 詳情 25.13 9.63 38.33% 1.61 6.39% 8.62 34.30% - -
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 215.16 111.22 51.69% 18.54 8.62% 74.37 34.57% - -
7 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 1,700.53 952.09 55.99% 158.68 9.33% 576.42 33.90% - -
8 710002 富安達策略精選混合 詳情 485.93 335.24 68.99% 55.87 11.50% 83.55 17.19% - -
9 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 181.98 45.96 25.26% 13.13 7.22% 54.26 29.81% 16.29 8.95%
10 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 181.98 45.96 25.26% 13.13 7.22% 54.26 29.81% 16.29 8.95%
11 710501 富安達現(xiàn)金通貨幣A 詳情 154.39 101.01 65.42% 30.61 19.83% - - 8.56 5.54%
12 710502 富安達現(xiàn)金通貨幣B 詳情 154.39 101.01 65.42% 30.61 19.83% - - 8.56 5.54%

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