基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.14160.03%
近1月：-0.10%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.2346
近3月：0.71%
近3年：12.53%

近6月：0.93%
成立來(lái)：24.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1416 1.2346 0.03%
    12-18 1.1413 1.2343 0.04%
    12-17 1.1408 1.2338 0.01%
    12-16 1.1407 1.2337 0.00%
    12-15 1.1407 1.2337 -0.01%
    12-12 1.1408 1.2338 0.00%
    12-11 1.1408 1.2338 0.03%
    12-10 1.1405 1.2335 0.00%
    12-09 1.1405 1.2335 0.02%
    12-08 1.1403 1.2333 -0.02%
    12-05 1.1405 1.2335 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.71%
    0.93%
    3.15%
    3.35%
    9.60%
    12.53%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2508 | 3515
    335 | 3485
    362 | 3406
    104 | 3241
    117 | 3218
    73 | 2694
    317 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加奕豐基金銷售 基金資訊 12-19 07:37
2809 2 11.28早盤播報(bào)：小作文再度來(lái)襲？雙債艷陽(yáng)初升！ 姚姚超會(huì)攢錢 11-28 15:36
120 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 09:10
3319 11 11.19午盤播報(bào)：雙債低波震蕩！短期唯有躺平？ 姚姚超會(huì)攢錢 11-19 15:58
2566 8 11.18債市早盤：權(quán)益低開難抵稅期壓力，債市窄幅 姚姚超會(huì)攢錢 11-18 15:08
92 0 誰(shuí)不愛??！$中郵純債恒利債券C$今晚收蛋絕了，42 股友7D5M362515 11-13 21:30
124 1 11億多就不會(huì)操作了，難度大了，限額1000-10 Liuludi88888888 11-07 14:43
128 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-05 09:27
125 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 10-28 09:23
166 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 09:08
272 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券 基金資訊 09-23 07:13
241 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-19 09:09
274 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停(大額)申購(gòu)( 基金資訊 09-06 09:09
971 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票“中芯國(guó) 基金資訊 09-05 07:39
161 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:07
152 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:10
164 0 限購(gòu)還預(yù)約購(gòu)買 交易是一場(chǎng)等待的游戲 07-18 15:36
235 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加平安銀行 基金資訊 07-17 07:09
265 0 【AI速看】債市波動(dòng)解析與投資策略 直播AI速看小助理 06-19 18:32
165 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 06-13 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1