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單位凈值 (2025-08-01)

1.14620.03%
近1月：0.06%
近1年：4.95%

累計凈值

1.2262
近3月：0.84%
近3年：11.96%

近6月：1.78%
成立來：23.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1462 1.2262 0.03%
    07-31 1.1458 1.2258 0.04%
    07-30 1.1453 1.2253 -0.01%
    07-29 1.1454 1.2254 -0.03%
    07-28 1.1458 1.2258 0.04%
    07-25 1.1453 1.2253 -0.03%
    07-24 1.1457 1.2257 -0.07%
    07-23 1.1465 1.2265 -0.06%
    07-22 1.1472 1.2272 0.01%
    07-21 1.1471 1.2271 -0.02%
    07-18 1.1473 1.2273 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.84%
    1.78%
    2.40%
    4.95%
    9.43%
    11.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    998 | 3451
    283 | 3374
    148 | 3288
    75 | 3265
    78 | 3060
    168 | 2487
    295 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
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127 0 我就選$華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C$吧，還有滿 端莊秀麗的梅夢香 03-31 12:17
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