圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

圓信永豐基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000824 圓信永豐雙利A 詳情 655.39 514.44 78.49% 85.74 13.08% - - 35.38 5.40%
2 000825 圓信永豐雙利C 詳情 655.39 514.44 78.49% 85.74 13.08% - - 35.38 5.40%
3 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 詳情 3,718.09 3,169.45 85.24% 528.24 14.21% - - - -
4 001918 圓信永豐興利A 詳情 897.20 471.18 52.52% 157.06 17.51% - - 0.05 0.01%
5 001919 圓信永豐興利C 詳情 897.20 471.18 52.52% 157.06 17.51% - - 0.05 0.01%
6 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 詳情 725.30 490.13 67.58% 163.38 22.53% - - 32.90 4.54%
7 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 詳情 725.30 490.13 67.58% 163.38 22.53% - - 32.90 4.54%
8 002073 圓信永豐興融A 詳情 1,652.35 526.57 31.87% 175.52 10.62% - - 1.50 0.09%
9 002074 圓信永豐興融C 詳情 1,652.35 526.57 31.87% 175.52 10.62% - - 1.50 0.09%
10 002932 圓信永豐強化收益A 詳情 1,684.24 921.93 54.74% 263.41 15.64% - - 12.22 0.73%
11 002933 圓信永豐強化收益C 詳情 1,684.24 921.93 54.74% 263.41 15.64% - - 12.22 0.73%
12 004148 圓信永豐多策略 詳情 366.82 297.72 81.16% 49.62 13.53% - - - -
13 004178 圓信永豐豐潤貨幣A 詳情 1,603.22 972.68 60.67% 243.17 15.17% - - 60.24 3.76%
14 004179 圓信永豐豐潤貨幣B 詳情 1,603.22 972.68 60.67% 243.17 15.17% - - 60.24 3.76%
15 004934 圓信永豐消費升級 詳情 281.13 225.78 80.31% 37.63 13.39% - - - -
16 004958 圓信永豐優(yōu)享生活 詳情 1,382.49 1,166.60 84.38% 194.43 14.06% - - - -
17 004959 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 詳情 598.82 495.78 82.79% 82.63 13.80% - - - -
18 005436 圓信永豐興瑞定開債 詳情 1,553.74 466.79 30.04% 155.60 10.01% - - - -
19 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 詳情 277.75 223.79 80.57% 37.30 13.43% - - - -
20 006564 圓信永豐精選回報混合 詳情 243.84 203.13 83.31% 33.86 13.88% - - - -
21 006969 圓信永豐高端制造混合 詳情 72.13 55.81 77.38% 9.30 12.90% - - - -
22 008067 圓信永豐豐和A 詳情 322.35 117.42 36.43% 39.14 12.14% - - 45.30 14.05%
23 008068 圓信永豐豐和C 詳情 322.35 117.42 36.43% 39.14 12.14% - - 45.30 14.05%
24 008245 圓信永豐致優(yōu)混合A 詳情 1,014.27 809.32 79.79% 134.89 13.30% - - 49.26 4.86%
25 008246 圓信永豐致優(yōu)混合C 詳情 1,014.27 809.32 79.79% 134.89 13.30% - - 49.26 4.86%
26 008311 圓信永豐優(yōu)選價值A 詳情 211.54 163.54 77.31% 27.26 12.89% - - 4.84 2.29%
27 008312 圓信永豐優(yōu)選價值C 詳情 211.54 163.54 77.31% 27.26 12.89% - - 4.84 2.29%
28 009054 圓信永豐灃泰混合 詳情 8.28 15.56 187.99% 3.11 37.60% - - - -
29 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 詳情 123.89 82.78 66.82% 13.80 11.14% - - 17.36 14.02%
30 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 詳情 123.89 82.78 66.82% 13.80 11.14% - - 17.36 14.02%
31 009847 圓信永豐研究精選混合A 詳情 131.20 101.01 76.99% 16.83 12.83% - - 1.51 1.15%
32 009848 圓信永豐研究精選混合C 詳情 131.20 101.01 76.99% 16.83 12.83% - - 1.51 1.15%
33 010064 圓信永豐興研A 詳情 1,128.75 928.22 82.23% 154.70 13.71% - - 25.54 2.26%
34 010065 圓信永豐興研C 詳情 1,128.75 928.22 82.23% 154.70 13.71% - - 25.54 2.26%
35 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 詳情 1,042.31 869.44 83.42% 144.91 13.90% - - 8.93 0.86%
36 010470 圓信永豐聚優(yōu)股票C 詳情 1,042.31 869.44 83.42% 144.91 13.90% - - 8.93 0.86%
37 011101 圓信永豐瑞豐66個月定開債 詳情 9,585.52 928.27 9.68% 309.42 3.23% - - - -
38 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 詳情 4,227.90 3,605.26 85.27% 600.88 14.21% - - - -
39 013878 圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 97.86 73.91 75.53% 7.39 7.55% - - 2.00 2.04%
40 013879 圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 97.86 73.91 75.53% 7.39 7.55% - - 2.00 2.04%
41 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 詳情 1,242.75 468.96 37.74% 156.32 12.58% - - - -
42 015284 圓信永豐興益三個月定開債 詳情 264.98 153.31 57.86% 51.10 19.29% - - - -
43 015627 圓信永豐弘陽股票A 詳情 157.74 123.14 78.07% 20.52 13.01% - - - -
44 015628 圓信永豐弘陽股票C 詳情 157.74 123.14 78.07% 20.52 13.01% - - - -
45 020122 圓信永豐興利E 詳情 897.20 471.18 52.52% 157.06 17.51% - - 0.05 0.01%
46 020815 圓信永豐瑞盈債券A 詳情 193.49 84.83 43.84% 28.28 14.61% - - 26.52 13.71%
47 020832 圓信永豐瑞盈債券C 詳情 193.49 84.83 43.84% 28.28 14.61% - - 26.52 13.71%
48 022652 圓信永豐豐和E 詳情 322.35 117.42 36.43% 39.14 12.14% - - 45.30 14.05%
49 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 詳情 277.75 223.79 80.57% 37.30 13.43% - - - -
50 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 詳情 216.22 178.33 82.48% 22.29 10.31% - - - -

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圓信永豐基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-08-13

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 詳情 0.07 - - - - - - - -

圓信永豐基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000824 圓信永豐雙利A 詳情 312.32 245.42 78.58% 40.90 13.10% - - 14.51 4.64%
2 000825 圓信永豐雙利C 詳情 312.32 245.42 78.58% 40.90 13.10% - - 14.51 4.64%
3 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 詳情 2,506.95 2,136.69 85.23% 356.11 14.21% - - - -
4 001918 圓信永豐興利A 詳情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
5 001919 圓信永豐興利C 詳情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
6 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 詳情 469.25 313.20 66.75% 104.40 22.25% - - 21.20 4.52%
7 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 詳情 469.25 313.20 66.75% 104.40 22.25% - - 21.20 4.52%
8 002073 圓信永豐興融A 詳情 849.74 262.55 30.90% 87.52 10.30% - - 0.85 0.10%
9 002074 圓信永豐興融C 詳情 849.74 262.55 30.90% 87.52 10.30% - - 0.85 0.10%
10 002932 圓信永豐強化收益A 詳情 1,014.55 573.87 56.56% 163.96 16.16% - - 5.22 0.52%
11 002933 圓信永豐強化收益C 詳情 1,014.55 573.87 56.56% 163.96 16.16% - - 5.22 0.52%
12 004148 圓信永豐多策略 詳情 188.41 152.19 80.78% 25.37 13.46% - - - -
13 004178 圓信永豐豐潤貨幣A 詳情 602.42 365.25 60.63% 91.31 15.16% - - 19.19 3.19%
14 004179 圓信永豐豐潤貨幣B 詳情 602.42 365.25 60.63% 91.31 15.16% - - 19.19 3.19%
15 004934 圓信永豐消費升級 詳情 144.99 114.73 79.13% 19.12 13.19% - - - -
16 004958 圓信永豐優(yōu)享生活 詳情 1,012.87 855.59 84.47% 142.60 14.08% - - - -
17 004959 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 詳情 376.95 311.56 82.65% 51.93 13.78% - - - -
18 005436 圓信永豐興瑞定開債 詳情 566.37 207.46 36.63% 69.15 12.21% - - - -
19 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康 詳情 172.24 137.86 80.04% 22.98 13.34% - - - -
20 006564 圓信永豐精選回報混合 詳情 204.32 167.01 81.74% 27.83 13.62% - - - -
21 006969 圓信永豐高端制造混合 詳情 38.39 28.99 75.50% 4.83 12.58% - - - -
22 008067 圓信永豐豐和A 詳情 65.81 21.36 32.45% 7.12 10.82% - - 0.60 0.91%
23 008068 圓信永豐豐和C 詳情 65.81 21.36 32.45% 7.12 10.82% - - 0.60 0.91%
24 008245 圓信永豐致優(yōu)混合A 詳情 659.82 520.40 78.87% 86.73 13.15% - - 38.89 5.89%
25 008246 圓信永豐致優(yōu)混合C 詳情 659.82 520.40 78.87% 86.73 13.15% - - 38.89 5.89%
26 008311 圓信永豐優(yōu)選價值A 詳情 106.87 80.88 75.68% 13.48 12.61% - - 2.51 2.35%
27 008312 圓信永豐優(yōu)選價值C 詳情 106.87 80.88 75.68% 13.48 12.61% - - 2.51 2.35%
28 009054 圓信永豐灃泰混合 詳情 7.42 8.26 111.40% 1.65 22.28% - - - -
29 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 詳情 61.62 40.09 65.06% 6.68 10.84% - - 8.33 13.52%
30 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 詳情 61.62 40.09 65.06% 6.68 10.84% - - 8.33 13.52%
31 009847 圓信永豐研究精選混合A 詳情 67.20 50.56 75.24% 8.43 12.54% - - 0.74 1.09%
32 009848 圓信永豐研究精選混合C 詳情 67.20 50.56 75.24% 8.43 12.54% - - 0.74 1.09%
33 010064 圓信永豐興研A 詳情 569.02 467.21 82.11% 77.87 13.68% - - 12.09 2.12%
34 010065 圓信永豐興研C 詳情 569.02 467.21 82.11% 77.87 13.68% - - 12.09 2.12%
35 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 詳情 554.83 460.80 83.05% 76.80 13.84% - - 5.67 1.02%
36 010470 圓信永豐聚優(yōu)股票C 詳情 554.83 460.80 83.05% 76.80 13.84% - - 5.67 1.02%
37 011101 圓信永豐瑞豐66個月定開債 詳情 5,039.10 457.29 9.07% 152.43 3.02% - - - -
38 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 詳情 2,235.35 1,903.53 85.16% 317.26 14.19% - - - -
39 013878 圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 43.94 33.35 75.89% 3.34 7.59% - - 0.56 1.28%
40 013879 圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 43.94 33.35 75.89% 3.34 7.59% - - 0.56 1.28%
41 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 詳情 867.15 260.13 30.00% 86.71 10.00% - - - -
42 015284 圓信永豐興益三個月定開債 詳情 178.58 98.18 54.98% 32.73 18.33% - - - -
43 015627 圓信永豐弘陽股票A 詳情 82.58 63.01 76.30% 10.50 12.72% - - - -
44 015628 圓信永豐弘陽股票C 詳情 82.58 63.01 76.30% 10.50 12.72% - - - -
45 020122 圓信永豐興利E 詳情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
46 020815 圓信永豐瑞盈債券A 詳情 78.18 35.13 44.93% 11.71 14.98% - - 11.47 14.67%
47 020832 圓信永豐瑞盈債券C 詳情 78.18 35.13 44.93% 11.71 14.98% - - 11.47 14.67%
48 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 詳情 109.48 88.56 80.89% 11.07 10.11% - - - -

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