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單位凈值 (2025-08-01)

1.10050.02%
近1月:0.11%
近1年:--

累計凈值

1.1495
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:0.87%
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類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:4.77億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉莎莎
成 立 日:2024-11-19管 理 人圓信永豐基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1005 1.1495 0.02%
    07-31 1.1003 1.1493 0.05%
    07-30 1.0998 1.1488 0.01%
    07-29 1.0997 1.1487 -0.02%
    07-28 1.0999 1.1489 0.03%
    07-25 1.0996 1.1486 -0.01%
    07-24 1.0997 1.1487 -0.05%
    07-23 1.1002 1.1492 -0.03%
    07-22 1.1005 1.1495 0.00%
    07-21 1.1005 1.1495 -0.01%
    07-18 1.1006 1.1496 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.48%
    0.87%
    0.81%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    321 | 954
    423 | 940
    513 | 934
    645 | 936
    -- | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --

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