圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 006274 混合型-偏股 08-01 2.2702 2.2702 0.60% 34.10% 75.94% 2.75 肖世源 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐聚優(yōu)股票A 010469 股票型 08-01 1.2814 1.2814 0.60% 35.44% 61.26% 7.19 肖世源 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐興源靈活配置混合A 001965 混合型-靈活 08-01 2.2746 2.2746 0.70% 32.08% 61.12% 2.04 肖世源 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐興源靈活配置混合C 001966 混合型-靈活 08-01 2.2560 2.2560 0.70% 32.01% 60.96% 1.67 肖世源 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐聚優(yōu)股票C 010470 股票型 08-01 1.2596 1.2596 0.60% 35.18% 60.64% 2.78 肖世源 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐大灣區(qū)A 009055 混合型-偏股 08-01 1.6597 1.6597 0.28% 5.99% 35.62% 0.28 汪萍 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐大灣區(qū)C 009056 混合型-偏股 08-01 1.6187 1.6187 0.28% 5.77% 35.07% 0.51 汪萍 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐多策略 004148 混合型-偏股 08-01 1.7691 1.7691 -0.49% 7.89% 28.89% 2.68 胡春霞 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐弘陽(yáng)股票A 015627 股票型 08-01 0.9342 0.9342 -0.80% 7.42% 26.74% 0.39 胡春霞 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐弘陽(yáng)股票C 015628 股票型 08-01 0.9342 0.9342 -0.80% 7.42% 26.74% 0.00 胡春霞 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 004934 混合型-靈活 08-01 1.2877 1.4277 -0.85% 7.97% 25.03% 1.90 胡春霞 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐匯利混合(LOF) 501051 混合型-偏股 08-01 1.7230 1.7230 -0.85% 7.35% 23.88% 1.52 鄒維 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐興諾一年持有期混合 012064 混合型-靈活 08-01 0.9788 0.9788 -1.16% 5.95% 23.59% 20.93 胡春霞 等 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐優(yōu)享生活 004958 混合型-靈活 08-01 1.8831 2.2431 -0.62% 6.05% 21.94% 2.43 汪萍 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐優(yōu)悅生活混合 004959 混合型-偏股 08-01 2.0654 2.1924 0.62% 7.07% 21.68% 3.26 黨偉 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 013878 指數(shù)型-股票 08-01 0.8616 0.8616 -0.23% 10.82% 21.15% 0.97 崔長(zhǎng)峰 0.12% 購(gòu)買
圓信永豐灃泰混合 009054 混合型-偏債 08-01 1.4271 1.4271 0.22% 10.40% 20.98% 0.11 黨偉 0.12% 購(gòu)買
圓信永豐興研A 010064 混合型-靈活 08-01 1.1974 1.1974 -0.87% 6.42% 20.82% 5.73 鄒維 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 013879 指數(shù)型-股票 08-01 0.8521 0.8521 -0.23% 10.65% 20.78% 0.05 崔長(zhǎng)峰 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐研究精選混合A 009847 混合型-偏股 08-01 1.0187 1.0187 -0.06% 6.11% 20.43% 0.75 汪萍 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐興研C 010065 混合型-靈活 08-01 1.1721 1.1721 -0.88% 6.20% 20.33% 0.92 鄒維 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐研究精選混合C 009848 混合型-偏股 08-01 0.9966 0.9966 -0.06% 5.90% 19.94% 0.03 汪萍 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐精選回報(bào)混合 006564 混合型-偏股 08-01 1.1750 1.4300 -0.86% 5.40% 18.23% 0.19 鄒維 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐高端制造混合 006969 混合型-偏股 08-01 1.8569 1.8569 -0.23% 5.27% 17.01% 0.58 黨偉 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐致優(yōu)混合A 008245 混合型-偏股 08-01 1.9004 1.9004 -0.22% 2.82% 15.39% 3.02 陳臣 等 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐雙利A 000824 混合型-靈活 08-01 0.8119 2.5879 -0.11% 2.63% 15.31% 3.81 陳臣 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ) 008311 混合型-偏股 08-01 1.1692 1.1692 -0.15% 1.88% 15.12% 0.75 陳臣 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐致優(yōu)混合C 008246 混合型-偏股 08-01 1.8426 1.8426 -0.22% 2.61% 14.93% 0.47 陳臣 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐雙利C 000825 混合型-靈活 08-01 0.7885 2.4612 -0.11% 2.19% 14.36% 0.04 陳臣 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐優(yōu)選價(jià)值C 008312 混合型-偏股 08-01 1.1150 1.1150 -0.15% 1.47% 14.22% 0.07 陳臣 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐優(yōu)加生活 001736 股票型 08-01 2.9572 2.9572 -0.16% 1.74% 13.11% 13.14 陳臣 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐強(qiáng)化收益A 002932 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1707 1.4157 0.03% 2.66% 6.67% 5.02 林錚 0.06% 購(gòu)買
圓信永豐強(qiáng)化收益C 002933 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1626 1.3726 0.03% 2.44% 6.24% 1.15 林錚 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐瑞豐66個(gè)月定開(kāi)債 011101 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0499 1.1819 0.01% 2.18% 4.28% 62.74 林錚 - 購(gòu)買
圓信永豐興利A 001918 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0825 1.2685 0.03% 0.67% 3.01% 0.01 許燕 0.08% 購(gòu)買
圓信永豐興瑞定開(kāi)債 005436 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1165 1.3260 0.04% 1.36% 2.80% 17.51 林錚 等 - 購(gòu)買
圓信永豐興利C 001919 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0873 1.2663 0.03% 0.62% 2.79% 0.11 許燕 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐興利E 020122 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0825 1.0825 0.03% 0.67% 2.53% 0.00 許燕 - 購(gòu)買
圓信永豐瑞盈債券A 020815 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0365 1.0365 -0.03% 1.03% 2.52% 0.32 許燕 等 0.06% 購(gòu)買
圓信永豐興益三個(gè)月定開(kāi)債 015284 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0215 1.0745 0.02% 0.75% 2.36% 0.52 劉莎莎 等 0.05% 購(gòu)買
圓信永豐瑞盈債券C 020832 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0329 1.0329 -0.03% 0.82% 2.23% 0.19 許燕 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐聚興一年定開(kāi)債發(fā)起 014510 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0710 1.1549 0.02% 0.82% 2.15% 15.00 劉莎莎 等 - 購(gòu)買
圓信永豐豐和A 008067 債券型-中短債 08-01 1.1005 1.1495 0.03% 0.87% 1.94% 14.79 劉莎莎 0.04% 購(gòu)買
圓信永豐興融A 002073 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0523 1.4114 0.03% 0.84% 1.84% 13.06 林錚 0.08% 購(gòu)買
圓信永豐豐和C 008068 債券型-中短債 08-01 1.0766 1.1256 0.03% 0.68% 1.54% 2.45 劉莎莎 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐興融C 002074 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0393 1.3807 0.03% 0.64% 1.43% 0.02 林錚 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022022 指數(shù)型-固收 08-01 1.0099 1.0099 0.02% 0.14% - 7.84 劉莎莎 等 0.05% 購(gòu)買
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022024 指數(shù)型-固收 08-01 1.0091 1.0091 0.01% 0.09% - 0.12 劉莎莎 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐豐和E 022652 債券型-中短債 08-01 1.1005 1.1495 0.02% 0.87% - 4.77 劉莎莎 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐醫(yī)藥健康C 023103 混合型-偏股 08-01 2.2693 2.2693 0.60% 34.06% - 2.53 肖世源 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐強(qiáng)化收益E 024094 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1705 1.1705 0.03% - - 0.06 林錚 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐瑞盈債券E 024008 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0354 1.0354 -0.03% - - 0.00 許燕 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐興和60天滾動(dòng)持有債券C 023132 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0011 1.0011 0.00% - - 2.93 許燕 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐興和60天滾動(dòng)持有債券A 023131 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.13 許燕 等 0.02% 購(gòu)買
圓信永豐科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 024592 混合型-偏股 08-01 1.0324 1.0324 -0.58% - - 0.24 浦宇佳 0.15% 購(gòu)買
圓信永豐科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 024593 混合型-偏股 08-01 1.0323 1.0323 -0.58% - - 0.42 浦宇佳 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐興融E 025050 08-01 1.0515 1.0515 -0.05% - - - 林錚 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B 004179 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.6987 1.4840% 1.45% 1.42% 0.39% 112.48 林錚 等 0.00% 購(gòu)買
圓信永豐豐潤(rùn)貨幣A 004178 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.5672 1.2420% 1.20% 1.18% 0.33% 0.02 林錚 等 0.00% 購(gòu)買