北京京管泰富基金管理有限責任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：
北京京管泰富基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2,594.91 | 1,517.32 | 58.47% | 505.77 | 19.49% | - | - | - | - |
北京京管泰富基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 1,115.14 | 749.26 | 67.19% | 249.75 | 22.40% | - | - | - | - |