招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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招商證券資管 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A | 詳情 | 1,320.98 | 732.54 | 55.45% | 97.67 | 7.39% | 422.82 | 32.01% | 42.04 | 3.18% |
| 2 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D | 詳情 | 376.33 | 192.56 | 51.17% | 59.22 | 15.74% | 6.54 | 1.74% | 70.37 | 18.70% |
| 3 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C | 詳情 | 1,320.98 | 732.54 | 55.45% | 97.67 | 7.39% | 422.82 | 32.01% | 42.04 | 3.18% |
| 4 | 881010 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A | 詳情 | 376.33 | 192.56 | 51.17% | 59.22 | 15.74% | 6.54 | 1.74% | 70.37 | 18.70% |
| 5 | 881011 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C | 詳情 | 376.33 | 192.56 | 51.17% | 59.22 | 15.74% | 6.54 | 1.74% | 70.37 | 18.70% |
招商證券資管 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A | 詳情 | 745.63 | 437.70 | 58.70% | 58.36 | 7.83% | 211.82 | 28.41% | 24.88 | 3.34% |
| 2 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D | 詳情 | 72.08 | 42.52 | 58.99% | 11.80 | 16.37% | 1.61 | 2.24% | 5.29 | 7.34% |
| 3 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C | 詳情 | 745.63 | 437.70 | 58.70% | 58.36 | 7.83% | 211.82 | 28.41% | 24.88 | 3.34% |
| 4 | 881010 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A | 詳情 | 72.08 | 42.52 | 58.99% | 11.80 | 16.37% | 1.61 | 2.24% | 5.29 | 7.34% |
| 5 | 881011 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C | 詳情 | 72.08 | 42.52 | 58.99% | 11.80 | 16.37% | 1.61 | 2.24% | 5.29 | 7.34% |