招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-04-15 | 2025-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 2,849.45 | 38.99 | 2,683.10 | 97.88 |
| 存出保證金 | 詳情 | 42.95 | 2.18 | - | 10.70 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,352,524.68 | 7,118.48 | 4,399,573.35 | 9,377.67 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 16,959.22 | 7,118.48 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 4,335,565.46 | - | 4,399,573.35 | 9,377.67 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 538,262.34 | - | 230,379.51 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 208.99 | 408.98 | 5,040.47 | 602.39 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 663.80 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 6,164,561.40 | 9,578.44 | 6,441,232.21 | 10,185.05 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-04-15 | 2025-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,310.00 | - | - | 600.00 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 347.70 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 489.87 | 24.45 | - | 2,656.40 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 4,524.78 | 6.75 | 2,251.92 | 1.67 |
| 應付托管費 | 詳情 | 255.70 | 1.35 | 125.11 | 0.69 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 813.68 | 1.08 | 625.53 | 0.58 |
| 應付稅費 | 詳情 | 6.92 | 8.94 | 4.12 | 3.08 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 851.63 | - | 2,576.48 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 166.76 | 19.06 | 8.95 | 8.45 |
| 負債合計 | 詳情 | 8,767.03 | 61.62 | 5,592.11 | 3,270.87 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 6,163,156.75 | 20,873.14 | 6,435,640.11 | 6,434.61 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 6,155,794.37 | 9,516.82 | 6,435,640.11 | 6,914.18 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 6,164,561.40 | 9,578.44 | 6,441,232.21 | 10,185.05 |
數(shù)據(jù)加載中...