招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 2,550,781.86 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,039.29 | 537.11 | 886.14 | 3,961.09 |
| 存出保證金 | 詳情 | 26.80 | 20.31 | 17.75 | 40.87 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,991,629.25 | 1,609,723.68 | 1,474,482.84 | 1,875,225.03 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 12,970.55 | 13,021.24 | 16,439.51 | 22,907.10 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,978,658.69 | 1,596,702.44 | 1,458,043.33 | 1,852,317.94 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 659,554.86 | 424,416.21 | 225,499.95 | 139,462.58 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,637.18 | 75.35 | 249.80 | 5,107.24 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 74.64 | 7.04 | 14.93 | 12.82 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 6,165,143.25 | 3,913,194.28 | 3,482,809.99 | 4,574,591.50 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 234,779.01 | 3,584.24 | 138,587.53 | 694,418.38 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 719.66 | 69.80 | 70,025.00 | 955.07 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 606.93 | 122.32 | 312.50 | 405.99 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 4,834.37 | 3,068.52 | 2,858.42 | 3,193.07 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 272.43 | 174.44 | 163.65 | 183.69 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,338.38 | 847.06 | 788.67 | 880.43 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 15.80 | 6.80 | 9.47 | 10.62 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 966.09 | 649.37 | 897.46 | 468.00 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 142.87 | 165.23 | 283.59 | 201.55 |
| 負債合計 | 詳情 | 243,675.54 | 8,687.77 | 213,926.29 | 700,716.81 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 5,928,587.02 | 3,912,289.19 | 3,279,345.70 | 3,880,967.85 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 5,921,467.71 | 3,904,506.50 | 3,268,883.70 | 3,873,874.70 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 6,165,143.25 | 3,913,194.28 | 3,482,809.99 | 4,574,591.50 |
數(shù)據(jù)加載中...