招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3255 1.3255 0.58% 21.85% 33.52% 0.21 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3188 1.3188 0.58% 21.59% 32.98% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2447 2.7470 0.66% 28.92% 26.16% 0.15 蔡霖 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2366 1.2366 0.66% 28.15% 24.62% 0.05 蔡霖 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1656 1.1656 0.66% 27.89% 24.12% 0.06 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4652 1.7165 0.91% 24.95% 23.89% 0.68 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4578 0.4578 0.93% 24.74% 23.43% 0.43 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1143 1.1143 0.93% 5.17% 19.73% 0.25 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1104 1.1104 0.93% 5.01% 19.36% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.3440 1.6740 0.11% 4.63% 6.13% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1813 1.1813 0.12% 4.64% 6.11% 0.05 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1147 1.1147 0.12% 4.42% 5.66% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1643 1.1643 0.03% 1.90% 3.42% 2.11 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1874 1.3796 0.03% 1.90% 3.40% 0.13 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1473 1.1473 0.03% 1.76% 3.12% 0.40 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0699 1.0699 0.02% 0.60% 1.13% 0.87 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0914 1.0914 0.03% 0.52% 1.09% 0.46 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0762 1.0762 0.03% 0.46% 0.99% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0525 1.0525 0.02% 0.44% 0.86% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0643 1.0643 0.03% 0.31% 0.67% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2876 1.2876 0.69% 26.21% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2841 1.2841 0.69% 26.04% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2456 1.2456 0.49% 23.24% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2479 1.2479 0.49% 23.42% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0063 1.0063 0.04% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0190 1.0190 0.03% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9914 0.9914 0.80% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9900 0.9900 0.79% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.0850 1.0850 0.65% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.0855 1.0855 0.64% - - 0.10 范萬里 0.10% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起A 024600 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 蔡霖 0.10% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起C 024601 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 詳情 指數(shù)型-固收 - - - - - - - 曾琦 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3378 0.7100% 0.71% 0.71% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 購買