招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4029 1.6302 -0.64% 7.70% 7.99% 0.58 何懷志 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 詳情 混合型-偏股 08-01 0.3971 0.3971 -0.65% 7.50% 7.56% 0.37 何懷志 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0270 2.5293 -0.38% 3.42% 5.77% 0.12 李傳真 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1534 1.1534 0.03% 1.66% 4.95% 1.07 姚彥如 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1378 1.1378 0.04% 1.50% 4.63% 0.35 姚彥如 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1763 1.3685 0.03% 1.66% 4.56% 0.13 姚彥如 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0251 1.0251 -0.37% 2.79% 4.37% 0.10 李傳真 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9677 0.9677 -0.38% 2.58% 3.94% 0.09 李傳真 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2943 1.6243 -0.12% 1.93% 3.70% 0.02 姚彥如 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1376 1.1376 -0.12% 1.93% 3.68% 0.05 姚彥如 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0752 1.0752 -0.12% 1.67% 3.25% 0.10 姚彥如 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0873 1.0873 0.01% 0.61% 1.81% 0.47 鄭少亮 - 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0726 1.0726 0.01% 0.56% 1.71% 0.09 鄭少亮 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0651 1.0651 0.01% 0.65% 1.49% 0.96 鄭少亮 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0619 1.0619 0.01% 0.38% 1.37% 0.00 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0489 1.0489 0.01% 0.48% 1.22% 0.18 鄭少亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1909 1.1909 0.22% 20.83% - 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1949 1.1949 0.22% 21.05% - 0.17 范萬(wàn)里 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0985 1.0985 -0.23% 29.69% - 0.18 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0960 1.0960 -0.22% 29.50% - 0.15 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1261 1.1261 -0.10% 12.88% - 0.11 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1241 1.1241 -0.11% 12.69% - 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0921 1.0921 -0.49% - - 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0929 1.0929 -0.50% - - 0.11 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2532 0.7110% 0.71% 0.71% 0.18% 610.17 曾琦 等 - 購(gòu)買(mǎi)