招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1400 1.1400 0.04% 2.84% 3.98% 0.31 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1255 1.1255 0.05% 2.69% 3.67% 0.34 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1627 1.3549 0.05% 2.69% 3.36% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0828 1.0828 0.04% 1.51% 2.58% 0.48 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0684 1.0684 0.03% 1.45% 2.46% 0.13 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0586 1.0586 0.03% 1.28% 2.13% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0609 1.0609 0.02% 1.12% 1.90% 0.93 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0457 1.0457 0.01% 1.00% 1.64% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2751 1.6051 0.11% 1.65% 1.63% 0.02 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1206 1.1206 0.11% 1.62% 1.60% 0.52 姚彥如 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0602 1.0602 0.10% 1.40% 1.17% 0.11 姚彥如 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9660 2.4683 0.43% -0.16% -3.57% 0.13 李傳真 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9671 0.9671 0.43% -0.81% -4.93% 0.12 李傳真 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9139 0.9139 0.42% -1.02% -5.31% 0.09 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 880007 詳情 混合型-靈活 04-30 0.3615 1.5728 0.53% -2.93% -12.11% 0.61 何懷志 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 881007 詳情 混合型-靈活 04-30 0.3566 0.3566 0.51% -3.12% -12.47% 0.17 何懷志 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0304 1.0304 0.65% 5.37% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0329 1.0329 0.64% 5.58% - 0.13 范萬里 0.15% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0339 1.0339 2.71% 3.39% - 0.15 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0323 1.0323 2.71% 3.23% - 0.11 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9857 0.9857 0.03% - - 0.10 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9847 0.9847 0.03% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 范萬里 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1681 0.7460% 0.72% 0.71% 0.17% 577.67 曾琦 等 - 購買