招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

招商證券資管 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 97.97 41.64 42.50% 13.88 14.17% - - 0.15 0.15%
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%
3 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 486.16 396.78 81.61% 52.90 10.88% - - 22.92 4.71%
4 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 詳情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
5 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
6 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 36,889.20 23,865.52 64.70% 1,330.27 3.61% - - 6,584.29 17.85%
7 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 486.16 396.78 81.61% 52.90 10.88% - - 22.92 4.71%
8 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A 詳情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
9 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C 詳情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
10 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
11 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
12 882118 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 詳情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
13 970165 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 詳情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
14 970166 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 詳情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 97.97 41.64 42.50% 13.88 14.17% - - 0.15 0.15%
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%

顯示全部基金明細(xì)>>

招商證券資管 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 260.51 213.17 81.83% 28.42 10.91% - - 12.17 4.67%
2 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 詳情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
3 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%
4 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 9,754.55 5,977.07 61.27% 336.46 3.45% - - 1,660.30 17.02%
5 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 260.51 213.17 81.83% 28.42 10.91% - - 12.17 4.67%
6 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A 詳情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
7 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C 詳情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
8 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%
9 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%