招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

招商證券資管 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 88.09 45.08 51.17% 15.03 17.06% - - 0.03 0.04%
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%
3 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 315.11 249.07 79.04% 33.21 10.54% - - 19.21 6.10%
4 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
5 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
6 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 55,484.86 37,412.61 67.43% 2,078.48 3.75% - - 10,392.39 18.73%
7 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 315.11 249.07 79.04% 33.21 10.54% - - 19.21 6.10%
8 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
9 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
10 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
11 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 88.09 45.08 51.17% 15.03 17.06% - - 0.03 0.04%
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%

顯示全部基金明細(xì)>>

招商證券資管 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 47.03 24.26 51.60% 8.09 17.20% - - 0.03 0.06%
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%
3 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 181.29 144.35 79.62% 19.25 10.62% - - 10.95 6.04%
4 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
5 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
6 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 27,724.65 18,978.09 68.45% 1,054.34 3.80% - - 5,271.69 19.01%
7 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 181.29 144.35 79.62% 19.25 10.62% - - 10.95 6.04%
8 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
9 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
10 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
11 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 47.03 24.26 51.60% 8.09 17.20% - - 0.03 0.06%
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%

顯示全部基金明細(xì)>>