招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

招商證券資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 2.84 1.51 52.98% 0.30 10.60% - - 0.29 10.14%
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 2.84 1.51 52.98% 0.30 10.60% - - 0.29 10.14%
3 021692 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 詳情 4.68 3.37 72.05% 0.56 12.01% - - 0.00 0.04%
4 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 詳情 4.68 3.37 72.05% 0.56 12.01% - - 0.00 0.04%
5 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 98.50 36.67 37.23% 12.22 12.41% - - 0.60 0.61%
6 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%
7 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 179.67 143.01 79.59% 19.07 10.61% - - 8.15 4.54%
8 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 詳情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
9 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
10 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 57,135.68 40,722.18 71.27% 2,262.34 3.96% - - 11,311.72 19.80%
11 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 179.67 143.01 79.59% 19.07 10.61% - - 8.15 4.54%
12 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 詳情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
13 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 詳情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
14 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
15 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
16 882118 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 詳情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
17 970165 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 詳情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
18 970166 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 詳情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
19 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 98.50 36.67 37.23% 12.22 12.41% - - 0.60 0.61%
20 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%
21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%

顯示全部基金明細(xì)>>

招商證券資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 50.10 19.21 38.35% 6.40 12.78% - - 0.04 0.09%
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%
3 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 詳情 97.74 76.43 78.20% 10.19 10.43% - - 4.43 4.53%
4 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 詳情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
5 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 詳情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
6 880013 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 詳情 26,055.30 17,662.11 67.79% 981.23 3.77% - - 4,906.14 18.83%
7 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 詳情 97.74 76.43 78.20% 10.19 10.43% - - 4.43 4.53%
8 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A 詳情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
9 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C 詳情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
10 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 詳情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
11 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 詳情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
12 882118 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 詳情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
13 970165 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 詳情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
14 970166 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 詳情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 50.10 19.21 38.35% 6.40 12.78% - - 0.04 0.09%
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%

顯示全部基金明細(xì)>>