華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 | 詳情 | 596.12 | 122.41 | 20.53% | 40.80 | 6.84% | 1.62 | 0.27% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 560.57 | 96.88 | 17.28% | 30.27 | 5.40% | 413.56 | 73.78% | 9.95 | 1.78% |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 560.57 | 96.88 | 17.28% | 30.27 | 5.40% | 413.56 | 73.78% | 9.95 | 1.78% |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 1,989.94 | 987.63 | 49.63% | 299.28 | 15.04% | - | - | 33.09 | 1.66% |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 1,989.94 | 987.63 | 49.63% | 299.28 | 15.04% | - | - | 33.09 | 1.66% |
華泰保興基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 | 詳情 | 173.87 | 49.39 | 28.41% | 16.46 | 9.47% | 0.83 | 0.48% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 113.16 | 23.65 | 20.90% | 7.39 | 6.53% | 76.40 | 67.51% | 2.30 | 2.03% |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 113.16 | 23.65 | 20.90% | 7.39 | 6.53% | 76.40 | 67.51% | 2.30 | 2.03% |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 359.33 | 220.90 | 61.48% | 66.94 | 18.63% | - | - | 8.01 | 2.23% |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 359.33 | 220.90 | 61.48% | 66.94 | 18.63% | - | - | 8.01 | 2.23% |