華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 35,445.65 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 6,524.82 | 7,071.69 | 7,783.34 | 5,947.24 |
| 存出保證金 | 詳情 | 190.19 | 217.84 | 186.44 | 150.05 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,684,368.43 | 3,320,317.59 | 3,191,773.79 | 2,873,395.13 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 364,186.79 | 362,095.67 | 311,609.92 | 281,273.88 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 4,313,407.55 | 2,949,370.40 | 2,875,857.30 | 2,592,121.25 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 6,774.08 | 8,851.53 | 4,306.57 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 484,869.98 | 446,920.44 | 300,314.52 | 452,212.22 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,785.57 | 687.70 | 2,270.84 | 9,853.71 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 60,376.72 | 31,797.14 | 5,418.87 | 27,646.33 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,920,010.32 | 4,497,284.60 | 4,184,951.49 | 4,042,852.60 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 679,146.89 | 452,910.41 | 793,918.29 | 505,717.35 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 25,603.18 | 8,698.97 | 10,770.30 | 2,214.18 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 20,600.58 | 67,101.58 | 24,221.87 | 4,898.04 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,711.15 | 1,533.26 | 1,305.13 | 1,472.49 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 444.67 | 394.44 | 353.54 | 416.40 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 110.82 | 84.94 | 53.17 | 63.52 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 37.99 | 41.77 | 38.26 | 51.53 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 36.46 | 7,274.57 | 181.58 | 41.21 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,953.89 | 2,108.70 | 2,268.27 | 3,512.21 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 729,645.61 | 540,148.63 | 833,110.40 | 518,386.94 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 4,670,022.62 | 3,616,829.73 | 3,090,413.55 | 3,142,962.54 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,190,364.71 | 3,957,135.97 | 3,351,841.09 | 3,524,465.66 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,920,010.32 | 4,497,284.60 | 4,184,951.49 | 4,042,852.60 |
數(shù)據(jù)加載中...