華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 04-30 1.1742 1.3403 0.00% 10.05% 15.95% 61.53 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 04-30 1.1723 1.2532 -0.01% 9.98% 15.78% 117.96 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 04-30 1.1309 1.1309 -0.04% 8.80% 12.49% 2.53 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 04-30 1.1284 1.1284 -0.04% 8.70% 12.29% 0.72 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2410 1.4655 -0.31% 6.55% 9.19% 50.60 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2177 1.4271 -0.30% 6.35% 8.79% 7.39 張挺 0.00% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8184 0.8184 -0.56% 3.58% 7.43% 1.05 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8127 0.8127 -0.56% 3.48% 7.22% 0.12 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2393 1.4659 -0.02% 4.08% 5.94% 59.67 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1813 1.4819 - 3.91% 5.92% 40.80 張挺 0.06% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2213 1.4453 -0.02% 3.98% 5.73% 29.62 張挺 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0939 1.0939 0.01% 3.04% 4.88% 9.80 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0904 1.0904 0.01% 2.94% 4.69% 2.58 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 04-30 1.0886 1.2834 0.04% 2.04% 3.99% 5.02 王海明 0.08% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 04-30 1.0074 1.1777 - 1.98% 3.89% 45.19 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8474 2.1296 - -3.87% 3.75% 4.58 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0532 1.2329 0.10% 1.04% 3.47% 0.67 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0490 1.2280 0.10% 0.98% 3.45% 0.29 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0715 1.2737 0.02% 1.70% 3.17% 10.10 周詠梅 等 - 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 04-30 1.0197 1.0597 - 1.93% 2.93% 10.14 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1396 1.1876 0.02% 1.46% 2.45% 10.25 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0191 1.0991 0.02% 1.02% 2.22% 18.07 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0188 1.0988 0.02% 1.02% 2.21% 0.67 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0127 1.0127 0.14% 1.68% 1.53% 0.13 趙旭照 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0065 1.0065 0.13% 1.51% 1.20% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 04-30 1.3706 1.3706 0.15% 1.07% 0.93% 2.60 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8503 0.8503 -0.23% -0.87% 0.60% 0.40 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0143 1.0143 0.00% 0.35% 0.57% 0.03 王海明 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8399 0.8399 -0.24% -1.12% 0.11% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1878 1.5819 0.09% 0.35% -1.08% 0.51 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1409 1.5230 0.09% 0.05% -1.70% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1274 1.3954 1.15% 0.80% -2.63% 1.79 田榮 0.15% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 04-30 1.2488 1.9727 0.10% -4.63% -2.95% 0.67 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7059 1.8009 2.10% -5.29% -3.65% 2.55 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6756 1.7706 2.10% -5.38% -3.84% 1.67 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8606 1.1006 0.15% -8.39% -4.52% 0.15 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8477 1.0877 0.14% -8.41% -4.54% 0.32 劉斌 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6111 0.6111 0.08% -10.16% -5.85% 3.01 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5996 0.5996 0.07% -10.43% -6.41% 0.51 劉斌 0.00% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5364 1.9264 0.86% -4.84% -7.62% 7.64 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4815 1.8635 0.86% -5.14% -8.18% 1.51 田榮 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9807 0.9807 -0.42% -8.76% -15.49% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9406 0.9406 -0.41% -9.04% -16.00% 0.32 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0342 1.0342 0.23% 1.59% - 0.11 趙健 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0303 1.0303 0.23% 1.39% - 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0256 1.0256 0.19% 0.10% - 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0280 1.0280 0.19% 0.20% - 1.02 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0097 1.0097 2.59% -1.26% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0084 1.0084 2.59% -1.39% - 0.01 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 04-30 1.1761 1.1810 0.00% 9.38% - 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0185 1.0185 0.00% -2.07% - 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0029 1.0029 - - - 5.88 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0030 1.0030 - - - 0.75 陳祺偉 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3277 1.2140% 1.28% 1.28% 0.33% 0.38 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3937 1.4560% 1.53% 1.52% 0.39% 67.46 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3935 1.4560% 1.53% 1.52% 0.39% 0.53 王海明 0.00% 購買