華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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日增長率

近6月

近1年

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基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1015 1.1015 -0.01% 5.20% 21.42% 0.11 趙健 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9038 0.9038 0.06% 7.40% 21.27% 0.87 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0962 1.0962 -0.01% 4.98% 20.94% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8916 0.8916 0.06% 7.14% 20.67% 0.27 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2279 1.6220 0.02% 2.13% 17.81% 0.49 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1776 1.5597 0.02% 1.82% 17.10% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2604 1.5284 0.99% 11.36% 16.87% 1.85 田榮 0.15% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8934 2.1756 - 3.24% 15.58% 2.54 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 08-01 1.8228 1.9178 -1.47% 0.25% 15.21% 2.59 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7895 1.8845 -1.47% 0.15% 14.99% 1.34 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 08-01 1.3525 2.0764 -0.06% 7.96% 14.81% 0.68 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2968 1.5213 0.05% 5.03% 13.59% 62.17 張挺 0.08% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8517 0.8517 -0.02% 4.25% 13.51% 0.79 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8453 0.8453 -0.02% 4.14% 13.28% 0.04 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2711 1.4805 0.05% 4.82% 13.16% 16.76 張挺 0.00% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7370 2.1270 1.31% 7.38% 12.16% 6.24 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6724 2.0544 1.31% 7.04% 11.48% 0.25 田榮 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9188 1.1588 0.14% 4.03% 11.46% 0.14 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9050 1.1450 0.13% 4.02% 11.44% 0.31 劉斌 0.00% 購買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 08-01 1.1672 1.3333 -0.03% 0.60% 10.70% 78.68 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 08-01 1.1651 1.2460 -0.03% 0.55% 10.55% 120.14 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1016 1.2813 0.52% 4.29% 8.33% 0.21 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0967 1.2757 0.51% 4.22% 8.29% 0.30 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 08-01 1.1187 1.1187 -0.04% -0.13% 8.19% 2.92 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 08-01 1.1156 1.1156 -0.04% -0.24% 8.00% 0.90 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6377 0.6377 -0.09% -0.19% 7.39% 2.77 劉斌 0.15% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2041 1.5047 - 2.15% 7.05% 41.92 張挺 0.06% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6249 0.6249 -0.05% -0.46% 6.78% 0.33 劉斌 0.00% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2623 1.4889 0.00% 2.00% 6.77% 81.74 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2433 1.4673 -0.01% 1.89% 6.55% 46.85 張挺 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 08-01 1.4090 1.4090 0.05% 2.70% 5.15% 1.84 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0291 1.0291 0.06% 2.18% 5.11% 0.12 趙旭照 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0221 1.0221 0.06% 2.04% 4.79% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0668 1.1165 0.08% 2.74% 4.62% 14.99 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0453 1.0453 0.03% 1.26% 4.53% 0.54 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0628 1.1123 0.08% 2.64% 4.42% 2.61 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0424 1.0424 0.03% 1.16% 4.27% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 08-01 1.0174 1.1877 - 1.98% 3.98% 45.63 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 08-01 1.0928 1.2876 0.04% 0.64% 2.95% 5.09 王海明 0.08% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0803 1.2825 0.03% 1.34% 2.51% 10.21 周詠梅 等 - 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 08-01 1.0222 1.0622 - 0.59% 2.20% 10.70 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1441 1.1921 0.02% 0.73% 2.02% 10.34 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0239 1.1039 0.03% 0.66% 1.64% 12.58 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0234 1.1034 0.03% 0.64% 1.63% 3.01 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9805 0.9805 0.24% -2.62% 0.83% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0162 1.0162 0.00% 0.29% 0.59% 0.02 王海明 0.00% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9388 0.9388 0.23% -2.95% 0.20% 0.16 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0684 1.0684 -2.06% 2.50% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0663 1.0663 -2.06% 2.36% - 0.00 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 08-01 1.1751 1.1800 0.00% 1.20% - 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0213 1.0213 0.00% 0.46% - 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 08-01 0.9977 0.9977 -0.01% - - 0.76 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 08-01 0.9970 0.9970 -0.02% - - 5.91 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0365 1.0365 -0.12% - - 2.80 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0372 1.0372 -0.12% - - 0.38 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0647 1.0647 -0.28% - - 0.11 尚爍徽 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0643 1.0643 -0.28% - - 0.01 尚爍徽 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2704 1.0430% 1.11% 1.12% 0.30% 0.41 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3473 1.2850% 1.36% 1.37% 0.36% 74.16 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3479 1.2840% 1.36% 1.37% 0.36% 0.38 王海明 0.00% 購買