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單位凈值 (2025-08-01)

1.2433-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：6.55%

累計凈值

1.4673
近3月：1.80%
近3年：13.74%

近6月：1.89%
成立來：49.32%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：46.85億元（2025-06-30）基金經理：張挺
成 立 日：2017-11-21管 理 人：華泰保興基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2433 1.4673 -0.01%
    07-31 1.2434 1.4674 -0.08%
    07-30 1.2444 1.4684 0.08%
    07-29 1.2434 1.4674 -0.14%
    07-28 1.2451 1.4691 -0.01%
    07-25 1.2452 1.4692 -0.01%
    07-24 1.2453 1.4693 -0.05%
    07-23 1.2459 1.4699 -0.02%
    07-22 1.2462 1.4702 -0.04%
    07-21 1.2467 1.4707 0.00%
    07-18 1.2467 1.4707 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.10%
    1.80%
    1.89%
    2.35%
    6.55%
    11.11%
    13.74%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    714 | 847
    708 | 838
    126 | 826
    186 | 786
    168 | 784
    112 | 743
    54 | 638
    55 | 591
    四分位排名

    不佳

    不佳

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