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單位凈值 (2025-08-01)

1.02340.03%
近1月：0.07%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1034
近3月：0.45%
近3年：7.61%

近6月：0.64%
成立來：10.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0234 1.1034 0.03%
    07-31 1.0231 1.1031 0.05%
    07-30 1.0226 1.1026 0.03%
    07-29 1.0223 1.1023 -0.04%
    07-28 1.0227 1.1027 0.05%
    07-25 1.0222 1.1022 -0.02%
    07-24 1.0224 1.1024 -0.07%
    07-23 1.0231 1.1031 -0.04%
    07-22 1.0235 1.1035 -0.02%
    07-21 1.0237 1.1037 -0.01%
    07-18 1.0238 1.1038 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.45%
    0.64%
    0.56%
    1.63%
    5.15%
    7.61%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    120 | 954
    643 | 954
    517 | 940
    797 | 934
    828 | 936
    684 | 883
    381 | 770
    345 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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