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單位凈值 (2025-08-01)

1.02390.03%
近1月：0.07%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1039
近3月：0.47%
近3年：7.66%

近6月：0.66%
成立來：10.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0239 1.1039 0.03%
    07-31 1.0236 1.1036 0.05%
    07-30 1.0231 1.1031 0.03%
    07-29 1.0228 1.1028 -0.04%
    07-28 1.0232 1.1032 0.05%
    07-25 1.0227 1.1027 -0.02%
    07-24 1.0229 1.1029 -0.08%
    07-23 1.0237 1.1037 -0.03%
    07-22 1.0240 1.1040 -0.02%
    07-21 1.0242 1.1042 -0.01%
    07-18 1.0243 1.1043 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.47%
    0.66%
    0.57%
    1.64%
    5.19%
    7.66%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    120 | 954
    643 | 954
    448 | 940
    784 | 934
    823 | 936
    673 | 883
    367 | 770
    331 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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