渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

渤海匯金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 詳情 527.22 212.16 40.24% 70.72 13.41% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 詳情 1,183.81 556.29 46.99% 185.43 15.66% - - - -
5 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 詳情 13,109.28 1,240.95 9.47% 413.65 3.16% - - - -
6 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 詳情 36.69 31.19 85.00% 5.20 14.17% - - 0.05 0.12%
7 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 454.02 161.62 35.60% 53.87 11.87% - - - -
8 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 1,077.93 340.35 31.57% 113.45 10.52% - - - -
9 016026 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 1,575.58 584.14 37.07% 194.71 12.36% - - - -
10 016693 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 1,156.27 304.22 26.31% 76.05 6.58% - - 231.29 20.00%
11 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 1,156.27 304.22 26.31% 76.05 6.58% - - 231.29 20.00%
12 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 詳情 20.19 17.32 85.81% 2.17 10.73% - - - -
13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 19.79 17.56 88.74% 1.65 8.33% - - 0.08 0.40%
14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 19.79 17.56 88.74% 1.65 8.33% - - 0.08 0.40%
15 018674 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 14.14 12.58 89.01% 1.05 7.42% - - 0.01 0.04%
16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 14.14 12.58 89.01% 1.05 7.42% - - 0.01 0.04%
17 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 801.26 399.10 49.81% 133.03 16.60% - - 0.53 0.07%
18 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 801.26 399.10 49.81% 133.03 16.60% - - 0.53 0.07%
19 019634 匯添金貨幣C 詳情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
20 019635 匯添金貨幣D 詳情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 7.29 5.60 76.78% 1.15 15.72% - - 0.05 0.64%
22 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 7.29 5.60 76.78% 1.15 15.72% - - 0.05 0.64%
23 021112 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 詳情 48.30 19.62 40.62% 3.27 6.77% - - 7.09 14.68%
24 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 詳情 48.30 19.62 40.62% 3.27 6.77% - - 7.09 14.68%
25 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 詳情 36.69 31.19 85.00% 5.20 14.17% - - 0.05 0.12%
26 021763 匯添金貨幣E 詳情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
27 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 詳情 6.66 5.66 84.98% 0.28 4.25% - - 0.04 0.56%
28 021911 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 詳情 6.66 5.66 84.98% 0.28 4.25% - - 0.04 0.56%

顯示全部基金明細(xì)>>

渤海匯金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-09

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 - - - - - - - - -

渤海匯金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 詳情 291.67 100.26 34.37% 33.42 11.46% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 詳情 537.79 277.57 51.61% 92.52 17.20% - - - -
5 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A 詳情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%
6 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 詳情 6,835.69 610.53 8.93% 203.51 2.98% - - - -
7 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 詳情 21.06 16.24 77.09% 2.71 12.85% - - - -
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 231.12 78.59 34.00% 26.20 11.33% - - - -
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 39.01 28.83 73.90% 4.80 12.32% - - - -
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 830.89 239.64 28.84% 79.88 9.61% - - - -
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 655.78 272.51 41.56% 90.84 13.85% - - - -
12 016693 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
13 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 詳情 10.99 9.46 86.07% 1.18 10.76% - - - -
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
19 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
20 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
21 019634 匯添金貨幣C 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
22 019635 匯添金貨幣D 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
25 021384 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 詳情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%

顯示全部基金明細(xì)>>