渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1790 1.1790 1.63% 38.19% 68.96% 0.43 何翔 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-30 1.1744 1.1744 -0.47% 18.67% 40.08% 0.24 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-30 1.1656 1.1656 -0.47% 18.44% 39.54% 0.01 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6346 0.6346 1.86% 6.98% 28.44% 0.13 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0074 1.0074 -0.19% 5.22% 12.08% 0.13 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 07-30 0.9946 0.9946 -0.19% 4.90% 11.40% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0574 1.0574 0.01% 3.44% 5.48% 0.26 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0500 1.0500 0.01% 3.19% 5.00% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 詳情 債券型-長債 08-01 1.0694 1.1974 - 2.17% 4.33% 85.23 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 08-01 1.0463 1.0613 0.01% 0.24% 3.24% 19.93 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 08-01 1.0323 1.0913 0.01% 0.38% 3.03% 20.64 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 08-01 1.0429 1.0579 0.00% 0.13% 3.03% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 08-01 1.0338 1.0338 0.01% 0.96% 2.86% 0.52 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 08-01 1.0364 1.1130 0.00% 1.27% 2.65% 7.20 李楊 等 0.08% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 08-01 1.0315 1.0315 0.01% 0.86% 2.65% 0.23 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 08-01 1.0471 1.1348 0.04% 1.79% 2.63% 6.17 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 詳情 債券型-長債 08-01 1.0441 1.1545 0.01% 0.51% 2.35% 8.20 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0972 1.0972 0.01% 1.15% 2.30% 2.40 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0910 1.0910 0.01% 1.06% 2.10% 11.72 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 詳情 債券型-長債 08-01 1.0121 1.2236 0.02% 0.93% 1.80% 20.04 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9933 0.9933 -0.54% 4.98% -0.67% 0.12 滕祖光 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9923 0.9923 -0.54% 4.93% -0.77% 0.01 滕祖光 等 0.00% 購買
渤海匯金新動能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1762 1.1762 1.63% 37.84% - 0.05 何翔 0.00% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 08-01 1.0039 1.0039 0.02% - - 13.76 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 08-01 1.0037 1.0037 0.02% - - 0.22 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0047 1.0047 0.09% - - 0.10 劉德杰 0.08% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0044 1.0044 0.09% - - 0.68 劉德杰 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1841 0.9870% 1.00% 1.01% 0.29% 0.78 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2502 1.2290% 1.17% 1.22% 0.35% 23.92 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2502 1.2280% 1.17% 1.22% 0.35% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1831 0.9820% 1.00% 1.00% 0.29% 12.96 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買