渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2703 1.2703 2.45% 26.26% 41.44% 0.37 何翔 0.12% 購買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2647 1.2647 2.44% 25.93% 40.74% 0.10 何翔 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-17 1.3120 1.3120 1.75% 23.11% 38.41% 0.45 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-17 1.3003 1.3003 1.75% 22.88% 37.88% 0.06 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1145 1.1145 0.48% 17.63% 14.70% 0.14 徐中華 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1129 1.1129 0.48% 17.57% 14.59% 0.01 徐中華 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.0556 1.0556 0.86% 8.82% 9.81% 0.12 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.0397 1.0397 0.85% 8.49% 9.14% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長債 12-19 1.0773 1.2153 - 2.27% 4.39% 86.17 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0619 1.0619 0.49% 2.72% 3.63% 0.26 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0530 1.0530 0.50% 2.52% 3.18% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 12-19 1.0313 1.1407 0.04% 0.72% 2.64% 8.10 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 12-19 1.0431 1.0431 0.03% 1.06% 2.20% 0.52 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1057 1.1057 0.01% 0.99% 2.12% 2.38 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 12-19 1.0399 1.0399 0.02% 0.95% 1.99% 0.22 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0986 1.0986 0.01% 0.88% 1.92% 11.02 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 12-19 1.0355 1.1171 0.03% 0.81% 1.88% 9.04 李楊 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長債 12-19 1.0132 1.1576 0.04% 0.37% 1.41% 8.20 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長債 12-19 1.0032 1.2232 0.04% -0.02% 1.08% 19.80 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 12-19 1.0366 1.0616 0.07% -0.27% 0.79% 17.92 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 12-19 1.0091 1.0900 0.04% -0.27% 0.66% 16.04 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 12-19 1.0324 1.0574 0.06% -0.37% 0.59% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 12-19 1.0078 1.0078 0.04% 0.40% - 11.73 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 12-19 1.0070 1.0070 0.04% 0.36% - 0.00 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0155 1.0155 0.11% - - 0.11 劉德杰 0.08% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0136 1.0136 0.11% - - 0.60 劉德杰 0.00% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9815 0.9815 0.76% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9817 0.9817 0.75% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.4027 1.2970% 1.28% 1.30% 0.35% 22.72 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3402 1.0550% 1.03% 1.05% 0.29% 0.96 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.4027 1.2970% 1.28% 1.30% 0.35% 0.18 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3359 1.0500% 1.03% 1.06% 0.29% 19.71 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買