渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 5,608.95 | - | - | 5,797.27 |
| 存出保證金 | 詳情 | 4.40 | - | - | 2.28 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,358,918.37 | 739.04 | 582.63 | 1,208,685.01 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 5,274.85 | 739.04 | 582.63 | 8,490.57 |
| 基金投資 | 詳情 | 3,267.63 | - | - | 3,695.64 |
| 債券投資 | 詳情 | 1,337,200.87 | - | - | 1,195,460.63 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 13,175.02 | - | - | 1,038.16 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 162,452.06 | - | - | 100,333.42 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 8.58 | - | - | 60.00 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 2,129.00 | - | - | 4,818.66 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 | 2,725,669.53 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 708,071.99 | - | - | 665,559.33 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,825.62 | 242.21 | 383.24 | 1,178.21 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 389.57 | 1.85 | 2.76 | 391.99 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 117.29 | 0.31 | 0.46 | 125.89 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 26.25 | 0.01 | - | 24.63 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 53.50 | - | - | 61.14 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 203.57 | 0.00 | - | 132.57 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 710,687.79 | 244.38 | 386.46 | 667,473.76 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,171,167.25 | 1,275.11 | 1,975.37 | 2,012,061.60 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,249,195.09 | 1,053.00 | 933.32 | 2,058,195.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 | 2,725,669.53 |
數(shù)據(jù)加載中...