渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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渤海匯金 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 420,043.70 |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 420,043.70 |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97,166.74 |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 231,746.39 |
| 5 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,412,580.79 |
| 6 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,402.33 |
| 7 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75,148.36 |
| 8 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71,874.21 |
| 9 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 269,861.34 |
| 10 | 016693 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 163,621.22 |
渤海匯金 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 266,656.86 |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 266,656.86 |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86,972.53 |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 239,522.88 |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,644.27 |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,394,271.63 |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,222.61 |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,308.04 |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,362.10 |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82,503.57 |