恒越基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 4,245.10 1,447.73 34.10% 96.52 2.27% 2,557.09 60.24% 118.33 2.79%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 19,351.96 7,827.37 40.45% 521.82 2.70% 10,476.68 54.14% 497.50 2.57%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 4,245.10 1,447.73 34.10% 96.52 2.27% 2,557.09 60.24% 118.33 2.79%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 19,351.96 7,827.37 40.45% 521.82 2.70% 10,476.68 54.14% 497.50 2.57%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 7,870.91 3,313.64 42.10% 220.91 2.81% 4,106.83 52.18% 203.91 2.59%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 7,870.91 3,313.64 42.10% 220.91 2.81% 4,106.83 52.18% 203.91 2.59%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 4,408.99 1,695.42 38.45% 169.54 3.85% 2,279.58 51.70% 237.94 5.40%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 4,408.99 1,695.42 38.45% 169.54 3.85% 2,279.58 51.70% 237.94 5.40%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 260.80 108.57 41.63% 15.51 5.95% 74.18 28.44% 14.63 5.61%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 260.80 108.57 41.63% 15.51 5.95% 74.18 28.44% 14.63 5.61%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 3,422.05 569.72 16.65% 56.97 1.66% 2,776.46 81.13% - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 111.34 29.92 26.87% 9.97 8.96% 3.46 3.11% 13.90 12.49%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 111.34 29.92 26.87% 9.97 8.96% 3.46 3.11% 13.90 12.49%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 187.96 78.78 41.91% 14.77 7.86% 53.43 28.42% 30.45 16.20%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 187.96 78.78 41.91% 14.77 7.86% 53.43 28.42% 30.45 16.20%
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 詳情 170.98 32.13 18.79% 4.68 2.74% 121.63 71.13% - -
17 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 1,266.30 493.03 38.93% 82.17 6.49% 677.33 53.49% - -
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 812.07 151.57 18.66% 20.21 2.49% 629.15 77.48% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 843.79 309.60 36.69% 20.64 2.45% 473.93 56.17% 28.64 3.39%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 5,241.76 2,170.20 41.40% 144.68 2.76% 2,773.93 52.92% 142.44 2.72%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 843.79 309.60 36.69% 20.64 2.45% 473.93 56.17% 28.64 3.39%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 5,241.76 2,170.20 41.40% 144.68 2.76% 2,773.93 52.92% 142.44 2.72%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 2,830.71 1,304.21 46.07% 86.95 3.07% 1,348.47 47.64% 79.59 2.81%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 2,830.71 1,304.21 46.07% 86.95 3.07% 1,348.47 47.64% 79.59 2.81%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 1,583.66 637.00 40.22% 63.70 4.02% 775.29 48.96% 96.44 6.09%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 1,583.66 637.00 40.22% 63.70 4.02% 775.29 48.96% 96.44 6.09%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 85.99 47.24 54.94% 6.75 7.85% 14.06 16.35% 7.36 8.56%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 85.99 47.24 54.94% 6.75 7.85% 14.06 16.35% 7.36 8.56%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 116.44 27.26 23.41% 2.73 2.34% 81.30 69.81% - -

顯示全部基金明細(xì)>>