恒越基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8317 0.8317 -2.83% 41.93% 61.37% 0.99 吳海寧 0.15% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1288 1.1288 -1.29% 33.33% 55.18% 0.58 宋佳齡 0.15% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1136 1.1136 -1.29% 33.00% 54.43% 0.35 宋佳齡 0.00% 購(gòu)買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1555 1.1555 0.02% 34.83% 52.04% 0.13 吳胤希 0.15% 購(gòu)買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1396 1.1396 0.02% 34.48% 51.28% 0.05 吳胤希 0.00% 購(gòu)買
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0453 1.0453 -1.17% 23.59% 46.52% 3.85 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 08-01 2.1193 2.1193 -1.21% 22.82% 42.64% 3.42 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 08-01 2.1046 2.1046 -1.22% 22.69% 42.35% 7.15 趙小燕 0.00% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7743 0.7743 -0.45% 37.17% 40.53% 0.25 宋佳齡 等 0.15% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7580 0.7580 -0.46% 36.75% 39.70% 0.13 宋佳齡 等 0.00% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6405 0.6405 -0.93% 20.46% 27.62% 3.48 廖明兵 0.15% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6320 0.6320 -0.92% 20.29% 27.24% 1.85 廖明兵 0.00% 購(gòu)買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0788 1.0788 -1.57% -5.52% 23.29% 0.25 楊藻 0.15% 購(gòu)買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7052 1.7052 0.15% 12.47% 22.84% 1.16 薛良辰 0.15% 購(gòu)買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0695 1.0695 -1.56% -5.75% 22.68% 0.06 楊藻 0.00% 購(gòu)買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6842 1.6842 0.15% 12.35% 22.59% 0.87 薛良辰 0.00% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1704 1.1704 -0.03% 3.89% 13.27% 0.48 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1601 1.1601 -0.03% 3.78% 13.04% 1.56 周慕華 等 0.00% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8012 0.8012 -1.22% 2.48% 9.11% 1.62 廖明兵 等 0.15% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7719 0.7719 -1.22% 2.04% 8.20% 1.26 廖明兵 等 0.00% 購(gòu)買
恒越樂(lè)享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9954 0.9954 -0.32% 3.46% 3.44% 0.22 葉佳 0.06% 購(gòu)買
恒越樂(lè)享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9765 0.9765 -0.32% 3.20% 2.93% 0.36 葉佳 0.00% 購(gòu)買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0663 1.0663 0.01% 1.25% 2.91% 0.18 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1125 1.1125 0.02% 1.08% 2.08% 0.08 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1130 1.1130 0.01% 1.01% 2.03% 0.40 周慕華 等 0.03% 購(gòu)買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1032 1.1032 0.01% 0.98% 1.88% 1.61 周慕華 等 0.00% 購(gòu)買
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0283 1.0283 0.02% 1.90% - 0.11 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0266 1.0266 0.02% 1.79% - 0.76 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)