恒越基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒越優(yōu)勢精選混合A 011815 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3860 1.3860 -1.05% 113.03% 135.15% 2.46 吳海寧 0.15% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8384 0.8384 -1.36% 53.95% 60.06% 4.73 廖明兵 0.15% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8263 0.8263 -1.36% 53.73% 59.61% 2.54 廖明兵 0.00% 購買
恒越藍籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2690 1.2690 0.87% 27.92% 53.43% 4.36 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 12-19 2.5814 2.5814 0.91% 28.07% 52.36% 3.50 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 12-19 2.5617 2.5617 0.92% 27.94% 52.06% 7.41 趙小燕 0.00% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1035 1.1035 1.83% -8.85% 38.08% 0.44 宋佳齡 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0866 1.0866 1.83% -9.08% 37.41% 0.30 宋佳齡 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 12-19 1.9873 1.9873 0.70% 25.51% 28.83% 1.16 薛良辰 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 12-19 1.9613 1.9613 0.70% 25.38% 28.57% 0.85 薛良辰 0.00% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7544 0.7544 1.11% 10.79% 28.45% 0.24 宋佳齡 等 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7368 0.7368 1.11% 10.45% 27.69% 0.14 宋佳齡 等 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2134 1.2134 -0.52% 26.21% 11.32% 0.11 吳海寧 0.15% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2007 1.2007 -0.52% 25.90% 10.78% 0.06 吳海寧 0.00% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2085 1.2085 0.31% 5.88% 7.82% 0.77 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0394 1.0394 0.03% 6.31% 7.81% 0.14 葉佳 0.06% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1968 1.1968 0.31% 5.76% 7.60% 2.70 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0176 1.0176 0.03% 6.04% 7.27% 0.26 葉佳 0.00% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1680 1.1680 0.01% 5.22% 6.20% 0.00 吳胤希 等 0.03% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 12-19 1.0343 1.0343 0.01% 0.97% 3.08% 0.23 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 12-19 1.0318 1.0318 0.01% 0.86% 2.87% 3.86 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 12-19 1.0686 1.0686 0.01% 0.36% 2.14% 0.18 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1181 1.1181 0.01% 0.79% 1.78% 0.80 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1081 1.1081 0.01% 0.71% 1.60% 1.51 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 010701 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7739 0.7739 1.79% -10.11% -4.28% 1.22 廖明兵 等 0.15% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 010702 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7433 0.7433 1.79% -10.47% -5.07% 1.07 廖明兵 等 0.00% 購買
恒越優(yōu)勢精選混合C 026227 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3861 1.3861 -1.05% - - - 吳海寧 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)