恒越基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-13 | 2024-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 54,564.13 | -14,885.06 | -6.12 | -15.40 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 197.38 | 736.59 | 0.49 | 0.48 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 47.98 | 203.61 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 21,172.89 | -18,303.23 | -23.60 | 178.11 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 19,104.03 | -23,657.30 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 724.30 | 1,651.38 | - | - |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | 11.51 | 24.75 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -0.72 | -17.91 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,333.77 | 3,695.85 | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 33,146.98 | 2,521.19 | 16.82 | -193.98 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 46.88 | 160.40 | 0.18 | 0.00 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 2,216.37 | 4,962.81 | -0.20 | 0.05 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 1,688.46 | 3,812.11 | - | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 184.73 | 414.41 | - | - |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 198.23 | 392.57 | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 44.59 | 143.21 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 44.59 | 143.21 | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 97.46 | 196.13 | - | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 52,347.77 | -19,847.87 | -5.92 | -15.45 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 52,347.77 | -19,847.87 | -5.92 | - |
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