恒越基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 1,696.23 1,485.86 87.60% 99.06 5.84% - - 89.14 5.26%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 8,037.55 7,116.07 88.54% 474.40 5.90% - - 417.67 5.20%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 1,696.23 1,485.86 87.60% 99.06 5.84% - - 89.14 5.26%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 8,037.55 7,116.07 88.54% 474.40 5.90% - - 417.67 5.20%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 3,211.22 2,828.36 88.08% 188.56 5.87% - - 171.92 5.35%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 3,211.22 2,828.36 88.08% 188.56 5.87% - - 171.92 5.35%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 2,041.57 1,657.12 81.17% 165.71 8.12% - - 194.65 9.53%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 2,041.57 1,657.12 81.17% 165.71 8.12% - - 194.65 9.53%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 164.31 93.93 57.17% 13.42 8.17% - - 10.95 6.66%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 164.31 93.93 57.17% 13.42 8.17% - - 10.95 6.66%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 689.11 609.99 88.52% 61.00 8.85% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 369.71 139.70 37.79% 24.32 6.58% - - 39.76 10.75%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 369.71 139.70 37.79% 24.32 6.58% - - 39.76 10.75%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 345.45 203.86 59.01% 38.22 11.06% - - 77.68 22.49%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 345.45 203.86 59.01% 38.22 11.06% - - 77.68 22.49%
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 詳情 76.74 52.45 68.35% 7.29 9.50% - - - -
17 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 1,107.02 931.32 84.13% 155.22 14.02% - - - -
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 314.80 262.46 83.37% 34.99 11.12% - - - -
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 257.34 187.11 72.71% 24.95 9.69% - - 26.44 10.27%
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 257.34 187.11 72.71% 24.95 9.69% - - 26.44 10.27%

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 888.38 774.92 87.23% 51.66 5.82% - - 49.98 5.63%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 4,297.85 3,813.73 88.74% 254.25 5.92% - - 215.77 5.02%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 888.38 774.92 87.23% 51.66 5.82% - - 49.98 5.63%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 4,297.85 3,813.73 88.74% 254.25 5.92% - - 215.77 5.02%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 1,650.32 1,453.13 88.05% 96.88 5.87% - - 89.40 5.42%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 1,650.32 1,453.13 88.05% 96.88 5.87% - - 89.40 5.42%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 1,077.58 876.11 81.30% 87.61 8.13% - - 102.05 9.47%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 1,077.58 876.11 81.30% 87.61 8.13% - - 102.05 9.47%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 84.09 47.77 56.80% 6.82 8.11% - - 5.43 6.46%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 84.09 47.77 56.80% 6.82 8.11% - - 5.43 6.46%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 387.39 343.22 88.60% 34.32 8.86% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 117.84 34.10 28.94% 6.72 5.71% - - 6.91 5.86%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 117.84 34.10 28.94% 6.72 5.71% - - 6.91 5.86%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 193.08 114.66 59.38% 21.50 11.13% - - 43.97 22.77%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 193.08 114.66 59.38% 21.50 11.13% - - 43.97 22.77%
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 詳情 36.11 24.16 66.91% 3.52 9.74% - - - -
17 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 554.68 466.51 84.10% 77.75 14.02% - - - -
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 179.09 150.00 83.76% 20.00 11.17% - - - -
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 140.17 101.29 72.26% 13.51 9.63% - - 16.75 11.95%
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 140.17 101.29 72.26% 13.51 9.63% - - 16.75 11.95%

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