易米基金管理有限公司
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易米基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013926 | 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 19.77 | 17.29 | 87.47% | 0.72 | 3.64% | - | - | 0.24 | 1.20% |
| 2 | 013927 | 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 19.77 | 17.29 | 87.47% | 0.72 | 3.64% | - | - | 0.24 | 1.20% |
| 3 | 015663 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 366.39 | 285.48 | 77.92% | 47.58 | 12.99% | - | - | 15.70 | 4.28% |
| 4 | 015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 366.39 | 285.48 | 77.92% | 47.58 | 12.99% | - | - | 15.70 | 4.28% |
| 5 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 | 196.77 | 146.79 | 74.60% | 24.47 | 12.43% | - | - | 9.02 | 4.58% |
| 6 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 | 196.77 | 146.79 | 74.60% | 24.47 | 12.43% | - | - | 9.02 | 4.58% |
| 7 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 73.20 | 29.40 | 40.17% | 2.45 | 3.35% | - | - | 15.28 | 20.87% |
| 8 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 73.20 | 29.40 | 40.17% | 2.45 | 3.35% | - | - | 15.28 | 20.87% |
| 9 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | 98.49 | 62.22 | 63.17% | 10.37 | 10.53% | - | - | 8.78 | 8.91% |
| 10 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | 98.49 | 62.22 | 63.17% | 10.37 | 10.53% | - | - | 8.78 | 8.91% |
| 11 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 86.32 | 64.76 | 75.03% | 2.70 | 3.13% | - | - | 1.69 | 1.96% |
| 12 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 86.32 | 64.76 | 75.03% | 2.70 | 3.13% | - | - | 1.69 | 1.96% |
| 13 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | 120.68 | 86.99 | 72.08% | 14.50 | 12.01% | - | - | 2.08 | 1.73% |
| 14 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | 120.68 | 86.99 | 72.08% | 14.50 | 12.01% | - | - | 2.08 | 1.73% |
易米基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013926 | 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 12.00 | 9.02 | 75.10% | 0.38 | 3.13% | - | - | 0.12 | 1.01% |
| 2 | 013927 | 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 12.00 | 9.02 | 75.10% | 0.38 | 3.13% | - | - | 0.12 | 1.01% |
| 3 | 015663 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 224.98 | 177.77 | 79.02% | 29.63 | 13.17% | - | - | 9.13 | 4.06% |
| 4 | 015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 224.98 | 177.77 | 79.02% | 29.63 | 13.17% | - | - | 9.13 | 4.06% |
| 5 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 | 122.36 | 92.94 | 75.96% | 15.49 | 12.66% | - | - | 5.49 | 4.49% |
| 6 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 | 122.36 | 92.94 | 75.96% | 15.49 | 12.66% | - | - | 5.49 | 4.49% |
| 7 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 30.71 | 13.41 | 43.67% | 1.12 | 3.64% | - | - | 8.94 | 29.11% |
| 8 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 30.71 | 13.41 | 43.67% | 1.12 | 3.64% | - | - | 8.94 | 29.11% |
| 9 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | 32.38 | 21.13 | 65.27% | 3.52 | 10.88% | - | - | 3.10 | 9.58% |
| 10 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | 32.38 | 21.13 | 65.27% | 3.52 | 10.88% | - | - | 3.10 | 9.58% |
| 11 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 43.88 | 33.04 | 75.29% | 1.38 | 3.14% | - | - | 0.95 | 2.16% |
| 12 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 43.88 | 33.04 | 75.29% | 1.38 | 3.14% | - | - | 0.95 | 2.16% |
| 13 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | 55.94 | 41.67 | 74.49% | 6.95 | 12.41% | - | - | 0.92 | 1.65% |
| 14 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | 55.94 | 41.67 | 74.49% | 6.95 | 12.41% | - | - | 0.92 | 1.65% |