易米基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 4,123.34 | 0.14 | 15,075.15 | 225.11 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.67 | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 99,535.21 | 938.77 | 56,930.13 | 46,003.19 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 47,255.35 | 938.77 | 36,930.00 | 37,149.54 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 52,279.85 | - | 20,000.13 | 8,853.65 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 11,256.06 | - | 7,950.00 | 1,720.83 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 46.71 | - | 312.16 | 178.05 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | 15.93 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 2,379.16 | 0.11 | 5.59 | 9.04 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 121,123.33 | 1,127.64 | 86,049.46 | 50,682.99 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 4,099.67 | - | 2,420.05 | 1,300.34 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 15.39 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 423.15 | 44.88 | 1,356.80 | 75.35 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 75.03 | 0.40 | 80.54 | 45.57 |
| 應付托管費 | 詳情 | 12.44 | 0.02 | 13.02 | 6.41 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 12.79 | 0.00 | 11.06 | 3.07 |
| 應付稅費 | 詳情 | 1.35 | - | 0.64 | 1.01 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 115.29 | 1.66 | 59.79 | 105.08 |
| 負債合計 | 詳情 | 4,739.73 | 46.98 | 3,957.28 | 1,536.83 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 107,733.16 | 1,346.88 | 88,905.03 | 52,958.18 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 116,383.60 | 1,080.67 | 82,092.18 | 49,146.16 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 121,123.33 | 1,127.64 | 86,049.46 | 50,682.99 |
數(shù)據(jù)加載中...