易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1086 1.3756 0.25% 58.33% 47.49% 0.28 賀文奇 0.12% 購買
易米低碳經濟股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 12-19 1.1113 1.1113 0.83% 54.56% 47.21% 0.47 孫會東 0.15% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1063 1.3603 0.25% 58.02% 46.91% 0.05 賀文奇 0.00% 購買
易米低碳經濟股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 12-19 1.0958 1.0958 0.84% 54.14% 46.46% 0.28 孫會東 0.00% 購買
易米遠見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3386 1.5386 - 41.16% 28.56% 2.88 孫會東 等 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3289 1.5289 - 40.88% 28.05% 0.55 孫會東 等 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9118 0.9118 -0.20% 17.03% 16.26% 0.38 賀文奇 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8976 0.8976 -0.20% 16.74% 15.67% 0.08 賀文奇 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1908 1.1908 0.56% 7.00% 13.82% 0.75 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質混合A 019435 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1922 1.1922 0.56% 7.37% 13.64% 0.60 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1710 1.1710 0.55% 6.74% 13.26% 0.64 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質混合C 019436 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1828 1.1828 0.56% 7.09% 13.07% 0.22 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8480 0.8480 0.11% 3.33% 3.35% 0.20 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8373 0.8373 0.10% 3.06% 2.82% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0146 1.0146 0.01% 0.48% 1.01% 6.43 李秋實 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2996 1.4356 0.07% -0.71% -0.36% 0.82 李秋實 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2709 1.4069 0.06% -0.91% -0.76% 1.07 李秋實 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)