易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 08-01 0.7927 0.7927 0.99% 7.03% 37.15% 0.35 孫會(huì)東 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 08-01 0.7833 0.7833 0.99% 6.76% 36.49% 0.04 孫會(huì)東 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9910 0.9910 -0.90% 9.82% 33.07% 0.29 賀文奇 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9808 0.9808 -0.91% 9.60% 32.54% 0.06 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8335 0.8335 0.13% 8.61% 29.06% 0.35 賀文奇 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8221 0.8221 0.13% 8.33% 28.43% 0.08 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1884 1.1884 -0.64% 17.25% 26.05% 0.69 包麗華 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1709 1.1709 -0.64% 16.95% 25.44% 0.35 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A 020442 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1160 1.2160 - 6.71% 23.99% 2.25 孫會(huì)東 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合C 020443 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1101 1.2101 - 6.49% 23.50% 0.43 孫會(huì)東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1897 1.1897 -0.71% 16.31% 22.85% 0.54 包麗華 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1826 1.1826 -0.71% 16.01% 22.33% 0.24 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8366 0.8366 -0.43% 6.63% 16.76% 0.21 熊穎 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8277 0.8277 -0.42% 6.36% 16.27% 0.02 熊穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.4412 1.4412 0.01% -0.48% 2.06% 0.91 李秋實(shí) 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.4145 1.4145 0.01% -0.67% 1.66% 0.50 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0109 1.0109 0.01% 0.57% - 6.85 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)