易米基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

易米基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 015663 易米開鑫價值優(yōu)選混合A 詳情 199.36 147.58 74.03% 24.60 12.34% - - 10.79 5.41%
2 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 詳情 199.36 147.58 74.03% 24.60 12.34% - - 10.79 5.41%
3 015703 易米開泰混合A 詳情 89.06 63.31 71.08% 10.55 11.85% - - 5.45 6.12%
4 015704 易米開泰混合C 詳情 89.06 63.31 71.08% 10.55 11.85% - - 5.45 6.12%
5 016376 易米和豐債券A 詳情 145.78 60.17 41.27% 5.01 3.44% - - 6.37 4.37%
6 016377 易米和豐債券C 詳情 145.78 60.17 41.27% 5.01 3.44% - - 6.37 4.37%
7 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 63.92 44.48 69.58% 7.41 11.60% - - 3.53 5.52%
8 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 63.92 44.48 69.58% 7.41 11.60% - - 3.53 5.52%
9 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 60.50 49.09 81.15% 2.05 3.38% - - 1.61 2.65%
10 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 60.50 49.09 81.15% 2.05 3.38% - - 1.61 2.65%
11 017165 易米低碳經濟股票發(fā)起A 詳情 71.72 52.87 73.71% 8.81 12.29% - - 1.52 2.13%
12 017166 易米低碳經濟股票發(fā)起C 詳情 71.72 52.87 73.71% 8.81 12.29% - - 1.52 2.13%
13 019435 易米鑫選品質混合A 詳情 292.16 190.05 65.05% 31.68 10.84% - - 53.41 18.28%
14 019436 易米鑫選品質混合C 詳情 292.16 190.05 65.05% 31.68 10.84% - - 53.41 18.28%
15 020442 易米遠見價值一年定開混合A 詳情 204.64 153.55 75.04% 30.71 15.01% - - 3.52 1.72%
16 020443 易米遠見價值一年定開混合C 詳情 204.64 153.55 75.04% 30.71 15.01% - - 3.52 1.72%
17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 144.05 50.84 35.29% 12.71 8.82% - - 50.84 35.29%
18 013926 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 1.51 - - - - - - - -
19 013927 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 1.51 - - - - - - - -

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易米基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 013926 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
2 013927 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
3 015663 易米開鑫價值優(yōu)選混合A 詳情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
4 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 詳情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
5 015703 易米開泰混合A 詳情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
6 015704 易米開泰混合C 詳情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
7 016376 易米和豐債券A 詳情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
8 016377 易米和豐債券C 詳情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
9 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
11 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
12 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
13 017165 易米低碳經濟股票發(fā)起A 詳情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
14 017166 易米低碳經濟股票發(fā)起C 詳情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
15 019435 易米鑫選品質混合A 詳情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
16 019436 易米鑫選品質混合C 詳情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
17 020442 易米遠見價值一年定開混合A 詳情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%
18 020443 易米遠見價值一年定開混合C 詳情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%

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