興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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興合基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 98.32 36.26 36.88% 15.11 15.37% - - 8.89 9.04%
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 98.32 36.26 36.88% 15.11 15.37% - - 8.89 9.04%
3 017813 興合安迎混合A 詳情 14.73 9.28 63.00% 1.66 11.27% - - 2.24 15.20%
4 017814 興合安迎混合C 詳情 14.73 9.28 63.00% 1.66 11.27% - - 2.24 15.20%
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 139.48 71.51 51.27% 35.76 25.63% - - 3.49 2.50%
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 139.48 71.51 51.27% 35.76 25.63% - - 3.49 2.50%
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 40.40 31.02 76.79% 5.17 12.80% - - 3.33 8.23%
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 40.40 31.02 76.79% 5.17 12.80% - - 3.33 8.23%

興合基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 63.03 20.82 33.03% 8.68 13.76% - - 5.46 8.67%
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 63.03 20.82 33.03% 8.68 13.76% - - 5.46 8.67%
3 017813 興合安迎混合A 詳情 10.46 5.71 54.58% 0.95 9.10% - - 1.69 16.11%
4 017814 興合安迎混合C 詳情 10.46 5.71 54.58% 0.95 9.10% - - 1.69 16.11%
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 84.98 42.40 49.90% 21.20 24.95% - - 1.39 1.64%
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 84.98 42.40 49.90% 21.20 24.95% - - 1.39 1.64%
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 21.05 15.42 73.23% 2.57 12.20% - - 1.55 7.37%
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 21.05 15.42 73.23% 2.57 12.20% - - 1.55 7.37%