貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

貝萊德基金管理 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 3,650.38 2,962.36 81.15% 493.73 13.53% - - 167.27 4.58%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 3,650.38 2,962.36 81.15% 493.73 13.53% - - 167.27 4.58%
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 379.38 270.58 71.32% 45.10 11.89% - - 46.18 12.17%
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 379.38 270.58 71.32% 45.10 11.89% - - 46.18 12.17%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 365.32 283.16 77.51% 47.19 12.92% - - 18.35 5.02%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 365.32 283.16 77.51% 47.19 12.92% - - 18.35 5.02%
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 109.68 45.82 41.78% 11.46 10.45% - - 8.26 7.53%
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 109.68 45.82 41.78% 11.46 10.45% - - 8.26 7.53%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 174.65 63.63 36.44% 19.09 10.93% - - 13.54 7.75%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 174.65 63.63 36.44% 19.09 10.93% - - 13.54 7.75%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 307.69 202.33 65.76% 33.72 10.96% - - 55.09 17.90%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 307.69 202.33 65.76% 33.72 10.96% - - 55.09 17.90%
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 218.97 155.58 71.05% 25.93 11.84% - - 24.72 11.29%
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 218.97 155.58 71.05% 25.93 11.84% - - 24.72 11.29%
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 505.82 170.89 33.78% 77.68 15.36% - - 103.55 20.47%
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 505.82 170.89 33.78% 77.68 15.36% - - 103.55 20.47%
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 106.98 68.59 64.11% 22.86 21.37% - - 0.00 0.00%
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 106.98 68.59 64.11% 22.86 21.37% - - 0.00 0.00%

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貝萊德基金管理 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
7 016678 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 詳情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
8 016679 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 詳情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
13 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%
14 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%

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