貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7718 0.7718 0.25% 6.12% 5.45% 1.31 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7591 0.7591 0.24% 5.84% 4.91% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0346 1.0346 0.12% 1.68% 2.35% 0.56 王洋 0.02% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0317 1.0317 0.12% 1.58% 2.14% 1.02 王洋 0.00% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8855 0.8855 2.20% -8.10% 2.12% 1.71 鄒江渝 0.15% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8738 0.8738 2.21% -8.32% 1.62% 0.32 鄒江渝 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0263 1.0263 -0.06% 0.63% 0.76% 0.41 李倩 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0159 1.0159 -0.06% 0.43% 0.21% 0.09 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0179 1.0179 -0.03% 0.52% 0.06% 0.19 李倩 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0081 1.0081 -0.03% 0.32% -0.34% 0.50 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5858 0.5858 0.22% -4.17% -3.54% 19.04 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5752 0.5752 0.21% -4.42% -4.02% 2.93 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8211 0.8211 0.22% -3.65% -5.63% 0.47 神玉飛 0.15% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8126 0.8126 0.22% -3.88% -6.09% 0.88 神玉飛 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1386 1.1386 0.57% 3.80% - 0.34 畢凱 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1379 1.1379 0.57% 4.07% - 0.91 畢凱 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0088 1.0191 0.03% 1.48% - 8.52 李倩 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0074 1.0177 0.03% 1.41% - 0.00 李倩 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0099 1.0099 0.03% - - 1.01 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0108 1.0108 0.03% - - 0.55 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0122 1.0122 -0.06% - - 1.67 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0140 1.0140 -0.05% - - 2.52 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0008 1.0008 0.06% - - 2.99 王洋 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0002 1.0002 0.05% - - 0.00 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0047 1.0047 0.02% - - 5.03 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9995 0.9995 0.05% - - 0.79 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0007 1.0007 0.06% - - 1.42 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 4.18 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9998 0.9998 -0.02% - - 8.53 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)