貝萊德基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2683 1.2683 -0.48% 17.83% 34.72% 0.37 畢凱 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2693 1.2693 -0.49% 18.16% 34.69% 1.05 畢凱 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0871 1.0871 -2.69% 21.94% 27.44% 1.90 鄒江渝 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0713 1.0713 -2.70% 21.63% 26.80% 0.35 鄒江渝 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8669 0.8669 -0.78% 23.58% 23.97% 1.33 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8516 0.8516 -0.77% 23.28% 23.33% 0.85 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6391 0.6391 -1.02% 6.32% 12.68% 19.67 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8977 0.8977 -1.03% 7.12% 12.44% 0.48 神玉飛 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6267 0.6267 -1.03% 6.04% 12.11% 2.85 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8872 0.8872 -1.03% 6.84% 11.88% 0.81 神玉飛 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0199 1.0302 0.00% 1.33% 3.04% 0.00 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0332 1.0332 -0.08% 1.25% 2.52% 0.18 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0339 1.0339 -0.01% 0.58% 2.44% 0.41 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0124 1.0227 0.00% 0.46% 2.28% 9.59 李倩 等 0.05% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 08-01 1.0420 1.0420 0.02% 1.41% 2.15% 0.56 王洋 0.02% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0222 1.0222 -0.08% 1.05% 2.12% 0.46 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 08-01 1.0386 1.0386 0.02% 1.32% 1.94% 0.99 王洋 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0223 1.0223 -0.02% 0.37% 1.87% 0.09 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 08-01 1.0175 1.0175 0.02% 1.36% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 08-01 1.0189 1.0189 0.02% 1.46% - 0.26 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0853 1.0853 -0.41% 6.61% - 2.62 王曉京 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0883 1.0883 -0.41% 6.83% - 2.72 王曉京 0.12% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 08-01 1.0017 1.0017 -0.01% 0.07% - 2.02 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 08-01 1.0007 1.0007 -0.01% -0.02% - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0093 1.0093 0.01% 0.82% - 2.74 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0725 1.0725 -0.42% 6.83% - 0.60 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0749 1.0749 -0.42% 7.07% - 1.19 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0093 1.0093 -0.03% - - 1.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0082 1.0082 -0.03% - - 3.71 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 08-01 1.0005 1.0005 - - - 2.48 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 08-01 1.0003 1.0003 - - - 5.85 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)