近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）	基金經理：王洋/WANG YANG等
成立日：2022-11-23	管理人：貝萊德基金管理	基金評級：暫無評級

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.88%	0.48%	股吧
中國電信	0.87%	1.65%	股吧
中國移動	0.81%	0.26%	股吧
美的集團	0.78%	-0.48%	股吧
比亞迪	0.73%	0.75%	股吧
中興通訊	0.61%	1.40%	股吧
寧德時代	0.54%	0.54%	股吧
中國聯(lián)通	0.43%	0.78%	股吧
中國平安	0.37%	0.36%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.34%	0.09%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20農發(fā)	17.79%	--
20農發(fā)	17.79%	--
18京投09	8.81%	--
18京投09	8.81%	--
24特國01	7.76%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0421	1.0421	0.22%
12-18	1.0398	1.0398	-0.09%
12-17	1.0407	1.0407	0.41%
12-16	1.0365	1.0365	-0.18%
12-15	1.0384	1.0384	-0.26%
12-12	1.0411	1.0411	0.00%
12-11	1.0411	1.0411	-0.05%
12-10	1.0416	1.0416	0.15%
12-09	1.0400	1.0400	-0.11%
12-08	1.0411	1.0411	0.00%
12-05	1.0411	1.0411	0.25%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.51%	0.19%	2.82%	2.65%	2.74%	6.04%	4.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	-0.01%	0.54%	4.74%	6.02%	6.12%	12.44%	10.86%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	636 \| 1337	1098 \| 1333	872 \| 1318	866 \| 1309	1009 \| 1285	1018 \| 1279	1072 \| 1226	902 \| 1098
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.45%	0.52%	-0.23%	0.78%	0.16%	0.15%	1.31%	-1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	843 \| 1361	1039 \| 1366	1032 \| 1341	892 \| 1373	1222 \| 1374	1009 \| 1402	517 \| 1403	1056 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.42%	-0.63%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1113 \| 1373	648 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.08%
2024-12-31	44.68%
2024-06-30	65.31%
2023-12-31	53.10%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-14~至今	王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN	130天	1.48%
2023-12-20~2025-08-13	李倩王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN	1年又237天	4.50%
2022-11-28~2023-12-19	李倩王洋/WANG YANG	1年又21天	-1.68%
2022-11-23~2022-11-27	李倩	4天	-0.06%

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119	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:31
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132	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:17
94	重磅！數字經濟板塊單日飆升6.83%！同泰數字經濟	沈璽征	07-16 17:14
148	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	06-27 09:18
89	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金(C類份額)基金產	基金資訊	06-27 09:14
164	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:31
274	公告貝萊德基金管理有限公司關于基金經理暫停履行職務的公	基金資訊	04-15 07:27
184	公告貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:06
181	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金開放日常申購、贖回	基金資訊	03-11 09:05
173	公告關于貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金轉型	基金資訊	03-11 09:04
189	公告貝萊德基金管理有限公司關于聘任貝萊德浦悅豐利一年持	基金資訊	03-08 09:04

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	62人
睿遠成長價值混合A	62人
貝萊德浦悅豐利混合A	64人
招商中證白酒指數(LO	71人
興全商業(yè)模式混合(LO	56人

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